财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1730.84 686.37
本期利润(万元) 4890.86 1900.48
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.50
期末可供分配利润(万元) 0.00 416.58
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 14273.20 21833.05
期末基金份额净值(元) 1.43 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 5.15
累计净值增长率(%) 0.00 5.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30
银行存款(万元) 330.53
交易性金融资产(万元) 42522.98
其中:股票投资(万元) 4.64
其中:债券投资(万元) 2584.66
应付管理人报酬(万元) 0.40
应付托管费(万元) 0.13
资产总计(万元) 43518.07
负债合计(万元) 575.80
所有者权益合计(万元) 42942.27
未分配利润(万元) 2117.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30
利息收入(万元) 18.89
投资收益(万元) 1265.60
公允价值变动收益(万元) 2182.91
其它收入(万元) 0.16
收入合计(万元) 3467.55
管理人报酬(万元) 8.07
托管费(万元) 2.69
其它费用(万元) 1.49
费用合计(万元) 43.67
利润总额(万元) 3423.88
净利润(万元) 3423.88