我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5410.75 88.82%
债券 364.03 5.98%
银行存款和结算备付金 270.67 4.44%
其他资产 46.65 0.77%
资产总值:6092.11万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 367.66 6.08%
泸州老窖 000568 1.94 357.26 5.90%
潮宏基 002345 43.65 292.02 4.83%
北新建材 000786 8.12 230.36 3.81%
周大生 002867 9.38 180.38 2.98%
盾安环境 002011 13.98 176.15 2.91%
健盛集团 603558 14.80 159.84 2.64%
中国黄金 600916 13.39 150.77 2.49%
五粮液 000858 0.95 145.83 2.41%
海信家电 000921 4.76 144.80 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 68.06%
批发和零售业 0.05 7.55%
采矿业 0.03 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
教育 0.01 2.22%
科学研究和技术服务业 0.01 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 458.94 6.70%
泸州老窖 000568 2.28 408.25 5.96%
潮宏基 002345 56.05 381.70 5.57%
山西汾酒 600809 1.39 320.71 4.68%
周大生 002867 18.56 281.74 4.11%
菜百股份 605599 16.18 240.92 3.52%
大参林 603233 8.25 205.43 3.00%
海信家电 000921 9.60 195.84 2.86%
新泉股份 603179 3.63 184.08 2.69%
健盛集团 603558 18.78 181.98 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 68.18%
批发和零售业 0.04 6.51%
科学研究和技术服务业 0.03 3.88%
教育 0.02 2.40%
采矿业 0.02 2.33%
农、林、牧、渔业 0.02 2.29%
租赁和商务服务业 0.01 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.45%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.60 364.03 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.03 6.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%