资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3423.59 90.58%
债券 201.27 5.32%
银行存款和结算备付金 151.70 4.01%
其他资产 3.23 0.09%
资产总值:3779.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 11.32 161.76 4.32%
科锐国际 300662 4.64 132.33 3.54%
牧原股份 002714 2.17 115.01 3.07%
恺英网络 002517 3.80 106.70 2.85%
新诺威 300765 2.20 101.02 2.70%
古井贡酒 000596 0.61 97.95 2.62%
百龙创园 605016 4.84 97.11 2.60%
石头科技 688169 0.45 94.07 2.51%
若羽臣 003010 2.11 90.68 2.42%
新城控股 601155 5.48 89.05 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 62.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.17%
租赁和商务服务业 0.02 5.40%
农、林、牧、渔业 0.02 4.06%
房地产业 0.01 2.38%
批发和零售业 0.01 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.17%
采矿业 0.01 1.79%
住宿和餐饮业 0.00 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 15.31 223.99 5.67%
科锐国际 300662 5.94 176.48 4.47%
豪悦护理 605009 3.75 149.25 3.78%
美的集团 000333 1.86 134.29 3.40%
三棵树 603737 3.57 131.55 3.33%
恺英网络 002517 6.45 124.55 3.15%
贵州茅台 600519 0.09 121.08 3.06%
百龙创园 605016 5.78 119.21 3.02%
格力电器 000651 2.61 117.24 2.97%
新乳业 002946 6.14 115.25 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 66.19%
租赁和商务服务业 0.03 6.40%
批发和零售业 0.02 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.86%
农、林、牧、渔业 0.01 1.50%
住宿和餐饮业 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.27 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%