我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-349.16 |
-694.87 |
-154.56 |
-88.83 |
17.79 |
| 本期利润(万元) |
-79.07 |
-897.67 |
-410.12 |
168.53 |
310.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.27 |
-0.11 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3175.63 |
0.00 |
3784.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6051.18 |
6853.43 |
7699.22 |
7069.70 |
6365.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.86 |
2.04 |
2.15 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.30 |
0.00 |
115.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
258.03 |
362.10 |
307.01 |
538.70 |
699.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
6632.55 |
6731.75 |
5698.77 |
9510.89 |
7412.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
6184.00 |
6345.13 |
5346.37 |
8744.75 |
6910.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
448.55 |
386.63 |
352.40 |
766.14 |
502.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
8.66 |
7.64 |
11.47 |
11.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.44 |
1.27 |
1.91 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
6929.34 |
7121.82 |
6038.04 |
10068.79 |
8134.22 |
| 负债合计(万元) |
75.85 |
52.12 |
34.61 |
78.95 |
131.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
6853.49 |
7069.70 |
6003.44 |
9989.84 |
8002.33 |
| 未分配利润(万元) |
3175.66 |
3784.49 |
3136.71 |
5852.57 |
4918.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
0.65 |
1.89 |
1.28 |
11.65 |
| 投资收益(万元) |
-576.31 |
-28.13 |
-1420.04 |
-795.48 |
2112.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.80 |
257.36 |
-153.00 |
255.24 |
-1507.37 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.47 |
5.17 |
1.20 |
9.67 |
| 收入合计(万元) |
-777.02 |
230.34 |
-1565.97 |
-537.77 |
626.32 |
| 管理人报酬(万元) |
93.69 |
48.18 |
118.18 |
68.19 |
105.59 |
| 托管费(万元) |
15.61 |
8.03 |
19.70 |
11.37 |
17.60 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
5.60 |
11.36 |
5.63 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
120.65 |
61.81 |
149.24 |
85.19 |
175.20 |
| 利润总额(万元) |
-897.67 |
168.53 |
-1715.21 |
-622.95 |
451.11 |
| 净利润(万元) |
-897.67 |
168.53 |
-1715.21 |
-622.95 |
451.11 |
