财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.53 |
-225.05 |
-270.49 |
-723.66 |
-566.39 |
| 本期利润(万元) |
153.26 |
250.15 |
35.75 |
-755.25 |
495.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.10 |
0.01 |
-0.27 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1624.80 |
0.00 |
1592.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3627.19 |
3889.61 |
3900.92 |
4220.05 |
4931.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.72 |
1.62 |
1.61 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.70 |
0.00 |
60.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.58 |
157.64 |
233.17 |
258.03 |
362.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3626.96 |
4116.14 |
4728.52 |
6632.55 |
6731.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3404.17 |
3853.67 |
4362.90 |
6184.00 |
6345.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.80 |
262.47 |
365.62 |
448.55 |
386.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.53 |
5.09 |
7.07 |
8.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.75 |
0.85 |
1.18 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
3981.28 |
4307.18 |
4982.24 |
6929.34 |
7121.82 |
| 负债合计(万元) |
29.30 |
25.93 |
55.46 |
75.85 |
52.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3951.98 |
4281.24 |
4926.78 |
6853.49 |
7069.70 |
| 未分配利润(万元) |
1650.61 |
1615.58 |
2007.27 |
3175.66 |
3784.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.37 |
0.51 |
1.39 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-200.94 |
-689.69 |
-192.13 |
-576.31 |
-28.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
481.63 |
-56.66 |
-320.02 |
-202.80 |
257.36 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
4.05 |
2.91 |
0.69 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
281.62 |
-740.93 |
-508.73 |
-777.02 |
230.34 |
| 管理人报酬(万元) |
23.77 |
60.60 |
33.52 |
93.69 |
48.18 |
| 托管费(万元) |
3.96 |
10.10 |
5.59 |
15.61 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
10.56 |
5.61 |
11.34 |
5.60 |
| 费用合计(万元) |
28.05 |
81.68 |
44.86 |
120.65 |
61.81 |
| 利润总额(万元) |
253.57 |
-822.62 |
-553.59 |
-897.67 |
168.53 |
| 净利润(万元) |
253.57 |
-822.62 |
-553.59 |
-897.67 |
168.53 |
