中银美丽中国混合(000120)_资产配置

中银美丽中国混合000120BOC BEAUTIFUL CHINA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2701.10	70.03%
债券	213.09	5.52%
银行存款和结算备付金	940.78	24.39%
其他资产	2.13	0.06%

资产总值：3857.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	6.06	151.08	3.97%
大秦铁路	601006	20.55	151.25	3.97%
山东黄金	600547	4.15	117.15	3.08%
粤高速A	000429	11.33	113.41	2.98%
中国神华	601088	2.56	100.07	2.63%
陕西煤业	601225	3.53	88.57	2.33%
中国移动	600941	0.80	84.61	2.22%
中国船舶	600150	2.25	83.25	2.19%
传音控股	688036	0.48	80.87	2.12%
国投电力	600886	5.32	80.07	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	17.96%
采矿业	0.07	17.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.67%
金融业	0.03	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.01%
批发和零售业	0.00	0.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	22.61	163.02	4.06%
长江电力	600900	6.06	141.44	3.52%
恒瑞医药	600276	2.75	124.38	3.10%
金山办公	688111	0.39	124.05	3.09%
中国石化	600028	21.23	118.46	2.95%
华泰证券	601688	8.36	116.62	2.91%
百济神州	688235	0.72	100.65	2.51%
立讯精密	002475	2.88	99.22	2.47%
中国平安	601318	2.13	85.84	2.14%
中国移动	600941	0.83	82.57	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	26.08%
采矿业	0.04	9.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.03%
金融业	0.03	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.69%
批发和零售业	0.01	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.79	327.96	7.37%
中国海油	600938	7.20	152.21	3.42%
金山办公	688111	0.39	145.46	3.27%
长江电力	600900	6.21	138.11	3.10%
华泰证券	601688	8.36	132.17	2.97%
中国石化	600028	21.23	128.87	2.90%
拓荆科技	688072	0.44	105.60	2.37%
山东黄金	600547	4.06	101.95	2.29%
陕西煤业	601225	4.99	92.12	2.07%
中信证券	600030	4.19	90.76	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	20.03%
采矿业	0.08	18.50%
制造业	0.07	15.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.55%
建筑业	0.01	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.50	234.03	4.66%
拓荆科技	688072	0.39	166.09	3.31%
山东黄金	600547	6.96	163.42	3.25%
京新药业	002020	10.79	138.33	2.75%
恺英网络	002517	7.81	122.93	2.45%
芒果超媒	300413	3.30	112.89	2.25%
信立泰	002294	3.56	111.04	2.21%
北方华创	002371	0.34	108.00	2.15%
恒瑞医药	600276	2.20	105.38	2.10%
同花顺	300033	0.60	105.17	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	33.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	18.47%
采矿业	0.03	5.27%
金融业	0.02	4.52%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.17%
建筑业	0.01	1.49%
卫生和社会工作	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
批发和零售业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.91%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.20	121.34	3.19%
23国债10	0.90	91.75	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	213.09	5.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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