资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2696.78 79.34%
债券 171.90 5.06%
银行存款和结算备付金 440.13 12.95%
其他资产 90.05 2.65%
资产总值:3398.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 3.97 246.34 7.34%
中际旭创 300308 0.28 170.80 5.09%
生益科技 600183 1.52 108.54 3.23%
阳光电源 300274 0.53 90.65 2.70%
恒瑞医药 600276 1.51 89.95 2.68%
中芯国际 688981 0.69 84.58 2.52%
宁德时代 300750 0.20 73.45 2.19%
恒立液压 601100 0.67 73.64 2.19%
英维克 002837 0.66 70.55 2.10%
新易盛 300502 0.16 68.94 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 58.82%
金融业 0.05 15.62%
采矿业 0.01 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.61%
农、林、牧、渔业 0.00 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 3.97 262.06 7.12%
中际旭创 300308 0.28 113.03 3.07%
恒瑞医药 600276 1.51 108.04 2.93%
华友钴业 603799 1.39 91.60 2.49%
阳光电源 300274 0.53 85.85 2.33%
沪电股份 002463 1.12 82.29 2.23%
亿纬锂能 300014 0.89 80.99 2.20%
中芯国际 688981 0.58 81.12 2.20%
宁德时代 300750 0.20 80.40 2.18%
英维克 002837 0.96 76.78 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 72.79%
金融业 0.03 7.56%
采矿业 0.01 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.44%
房地产业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.70 171.90 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.90 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%