资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3163.61 85.43%
债券 171.31 4.63%
银行存款和结算备付金 364.80 9.85%
其他资产 3.39 0.09%
资产总值:3703.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 3.97 262.06 7.12%
中际旭创 300308 0.28 113.03 3.07%
恒瑞医药 600276 1.51 108.04 2.93%
华友钴业 603799 1.39 91.60 2.49%
阳光电源 300274 0.53 85.85 2.33%
沪电股份 002463 1.12 82.29 2.23%
亿纬锂能 300014 0.89 80.99 2.20%
中芯国际 688981 0.58 81.12 2.20%
宁德时代 300750 0.20 80.40 2.18%
英维克 002837 0.96 76.78 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 72.79%
金融业 0.03 7.56%
采矿业 0.01 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.44%
房地产业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 18.63 141.40 4.22%
江苏银行 600919 9.20 109.85 3.28%
长江电力 600900 3.50 105.49 3.15%
恒瑞医药 600276 1.99 103.28 3.08%
中芯国际 688981 1.13 100.05 2.99%
上海银行 601229 9.39 99.63 2.98%
中航沈飞 600760 1.19 69.76 2.08%
建设银行 601939 7.12 67.21 2.01%
中国移动 600941 0.59 66.40 1.98%
南京银行 601009 5.52 64.14 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 30.11%
制造业 0.09 27.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.64%
采矿业 0.01 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.15%
房地产业 0.01 2.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.63%
批发和零售业 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.70 171.31 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.31 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%