财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.10 |
-117.72 |
3.79 |
163.34 |
62.94 |
| 本期利润(万元) |
803.97 |
-62.34 |
-49.67 |
268.39 |
205.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.04 |
-0.03 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1761.57 |
0.00 |
1915.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3682.83 |
3348.09 |
3494.05 |
3586.12 |
3802.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.11 |
2.12 |
2.15 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.21 |
0.00 |
122.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.72 |
921.45 |
727.89 |
1150.02 |
1270.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2673.52 |
2731.45 |
2933.27 |
3053.96 |
3936.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2492.64 |
2539.10 |
2811.39 |
2820.82 |
3540.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
180.88 |
192.35 |
121.87 |
233.15 |
395.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
3.65 |
3.58 |
4.11 |
6.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.61 |
0.60 |
0.69 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
3364.52 |
3699.40 |
3698.63 |
4211.91 |
5212.31 |
| 负债合计(万元) |
16.43 |
113.28 |
64.03 |
198.47 |
188.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3348.09 |
3586.12 |
3634.60 |
4013.44 |
5024.16 |
| 未分配利润(万元) |
1761.57 |
1915.88 |
1874.25 |
2000.81 |
2843.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.12 |
1.58 |
3.92 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
-94.93 |
217.03 |
-137.58 |
-503.46 |
-157.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.37 |
105.04 |
294.59 |
4.70 |
278.28 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.58 |
0.14 |
4.66 |
4.21 |
| 收入合计(万元) |
-38.26 |
325.77 |
158.73 |
-490.19 |
126.89 |
| 管理人报酬(万元) |
20.64 |
44.27 |
22.59 |
69.95 |
42.27 |
| 托管费(万元) |
3.44 |
7.38 |
3.76 |
11.66 |
7.05 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.74 |
6.48 |
10.41 |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
24.08 |
57.38 |
32.83 |
92.02 |
55.69 |
| 利润总额(万元) |
-62.34 |
268.39 |
125.90 |
-582.21 |
71.20 |
| 净利润(万元) |
-62.34 |
268.39 |
125.90 |
-582.21 |
71.20 |
