中银优秀企业混合(000432)_资产配置

中银优秀企业混合000432BOC OUTSTANDING ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1144.65	93.57%
债券	60.70	4.96%
银行存款和结算备付金	12.55	1.03%
其他资产	5.46	0.45%

资产总值：1223.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	0.76	50.17	4.12%
华勤技术	603296	0.38	40.04	3.29%
东鹏饮料	605499	0.13	39.49	3.24%
中文在线	300364	1.28	35.00	2.87%
紫金矿业	601899	1.13	33.27	2.73%
英维克	002837	0.38	30.39	2.50%
阳光电源	300274	0.17	27.54	2.26%
寒武纪	688256	0.02	26.50	2.18%
英科医疗	300677	0.72	26.45	2.17%
东方财富	300059	0.96	26.04	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	60.58%
采矿业	0.01	11.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.17%
金融业	0.01	7.87%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.87%
房地产业	0.00	0.97%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	4.97	42.24	3.74%
东方财富	300059	1.71	39.55	3.50%
兴业银行	601166	1.69	39.44	3.49%
睿创微纳	688002	0.54	37.63	3.33%
复旦微电	688385	0.74	36.68	3.25%
三一重工	600031	1.85	33.21	2.94%
海澜之家	600398	4.57	31.81	2.82%
中国平安	601318	0.57	31.62	2.80%
中国电信	601728	3.86	29.91	2.65%
中国联通	600050	5.39	28.78	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	38.87%
金融业	0.03	23.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	15.89%
采矿业	0.01	7.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.54%
住宿和餐饮业	0.00	1.27%
建筑业	0.00	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	10.49	58.32	4.66%
中国电信	601728	6.97	54.71	4.37%
兴业银行	601166	2.20	47.52	3.80%
云铝股份	000807	2.67	46.30	3.70%
中信银行	601998	5.63	40.03	3.20%
同庆楼	605108	1.83	37.11	2.97%
海澜之家	600398	4.57	36.15	2.89%
宗申动力	001696	1.62	35.64	2.85%
复旦微电	688385	0.66	30.05	2.40%
比亚迪	002594	0.08	29.99	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	18.63%
金融业	0.02	14.56%
采矿业	0.01	5.05%
住宿和餐饮业	0.00	2.97%
建筑业	0.00	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%
批发和零售业	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	6.97	50.32	3.83%
中国石化	600028	7.30	48.76	3.71%
中国联通	600050	9.01	47.84	3.64%
兴业银行	601166	2.20	42.15	3.21%
应流股份	603308	2.96	41.74	3.18%
中信银行	601998	5.63	39.30	2.99%
中国国航	601111	4.96	39.23	2.99%
南方航空	600029	6.05	39.26	2.99%
中航重机	600765	1.87	38.28	2.91%
中国石油	601857	4.08	36.48	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	38.27%
金融业	0.02	17.28%
采矿业	0.02	11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.40%
批发和零售业	0.01	6.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.98%
住宿和餐饮业	0.00	2.24%
建筑业	0.00	0.78%
卫生和社会工作	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	4.16%
25国债01	0.10	10.08	0.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.70	4.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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