财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.54 |
-45.40 |
-9.42 |
-42.36 |
-52.77 |
| 本期利润(万元) |
218.58 |
-9.59 |
-5.23 |
7.28 |
115.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
435.08 |
0.00 |
511.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1217.37 |
1128.97 |
1250.91 |
1313.32 |
1445.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.63 |
1.63 |
1.64 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.70 |
0.00 |
63.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.59 |
21.32 |
91.99 |
97.38 |
110.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1098.67 |
1295.46 |
1272.59 |
1345.30 |
1734.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1038.09 |
1214.17 |
1191.58 |
1264.43 |
1632.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.58 |
81.29 |
81.00 |
80.87 |
101.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.37 |
1.36 |
1.45 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.23 |
0.23 |
0.24 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1137.08 |
1351.39 |
1369.16 |
1461.28 |
1883.72 |
| 负债合计(万元) |
8.12 |
38.07 |
7.39 |
13.75 |
44.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1128.97 |
1313.32 |
1361.77 |
1447.53 |
1838.94 |
| 未分配利润(万元) |
435.08 |
511.22 |
508.99 |
552.72 |
890.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.41 |
0.21 |
0.53 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-37.03 |
-23.53 |
-96.96 |
-122.53 |
13.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.81 |
49.64 |
85.32 |
-90.75 |
51.44 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.59 |
0.12 |
0.27 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-0.86 |
27.11 |
-11.31 |
-212.47 |
65.69 |
| 管理人报酬(万元) |
7.37 |
16.35 |
8.28 |
23.63 |
13.64 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
2.72 |
1.38 |
3.94 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.76 |
1.31 |
3.26 |
1.62 |
| 费用合计(万元) |
8.73 |
19.83 |
10.96 |
30.83 |
17.53 |
| 利润总额(万元) |
-9.59 |
7.28 |
-22.28 |
-243.31 |
48.16 |
| 净利润(万元) |
-9.59 |
7.28 |
-22.28 |
-243.31 |
48.16 |
