| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9.42 | -42.36 | -52.77 | -107.60 | -144.02 |
| 本期利润(万元) | -5.23 | 7.28 | 115.53 | -22.28 | 21.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | -1.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 511.22 | 0.00 | 508.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1250.91 | 1313.32 | 1445.84 | 1361.77 | 1410.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.63 | 1.64 | 1.74 | 1.60 | 1.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.17 | 0.00 | -1.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 63.70 | 0.00 | 59.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 21.32 | 91.99 | 97.38 | 110.84 | 175.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 1295.46 | 1272.59 | 1345.30 | 1734.28 | 1590.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 1214.17 | 1191.58 | 1264.43 | 1632.55 | 1493.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 81.29 | 81.00 | 80.87 | 101.73 | 96.96 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.37 | 1.36 | 1.45 | 2.26 | 2.21 |
| 应付托管费(万元) | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.37 |
| 资产总计(万元) | 1351.39 | 1369.16 | 1461.28 | 1883.72 | 1770.99 |
| 负债合计(万元) | 38.07 | 7.39 | 13.75 | 44.79 | 26.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 1313.32 | 1361.77 | 1447.53 | 1838.94 | 1744.56 |
| 未分配利润(万元) | 511.22 | 508.99 | 552.72 | 890.33 | 818.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.41 | 0.21 | 0.53 | 0.27 | 0.54 |
| 投资收益(万元) | -23.53 | -96.96 | -122.53 | 13.75 | -341.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 49.64 | 85.32 | -90.75 | 51.44 | -103.09 |
| 其它收入(万元) | 0.59 | 0.12 | 0.27 | 0.22 | 0.30 |
| 收入合计(万元) | 27.11 | -11.31 | -212.47 | 65.69 | -443.96 |
| 管理人报酬(万元) | 16.35 | 8.28 | 23.63 | 13.64 | 27.55 |
| 托管费(万元) | 2.72 | 1.38 | 3.94 | 2.27 | 4.59 |
| 其它费用(万元) | 0.76 | 1.31 | 3.26 | 1.62 | 3.23 |
| 费用合计(万元) | 19.83 | 10.96 | 30.83 | 17.53 | 35.37 |
| 利润总额(万元) | 7.28 | -22.28 | -243.31 | 48.16 | -479.33 |
| 净利润(万元) | 7.28 | -22.28 | -243.31 | 48.16 | -479.33 |