资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53600.39 92.41%
债券 2757.80 4.75%
银行存款和结算备付金 1608.81 2.77%
其他资产 34.85 0.06%
资产总值:58001.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 33.33 2200.11 3.86%
华勤技术 603296 18.24 1921.77 3.37%
阳光电源 300274 10.80 1749.38 3.07%
东鹏饮料 605499 5.72 1737.74 3.05%
中文在线 300364 60.34 1649.70 2.89%
英维克 002837 19.81 1584.48 2.78%
紫金矿业 601899 51.10 1504.38 2.64%
英科医疗 300677 37.70 1385.10 2.43%
恺英网络 002517 47.01 1320.04 2.31%
东方财富 300059 40.17 1089.41 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 58.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 12.11%
采矿业 0.65 11.39%
金融业 0.49 8.55%
文化、体育和娱乐业 0.16 2.89%
房地产业 0.05 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 71.42 1651.94 3.24%
复旦微电 688385 33.10 1630.79 3.20%
睿创微纳 688002 22.83 1591.43 3.12%
江苏银行 600919 125.40 1497.28 2.94%
东鹏饮料 605499 4.52 1420.13 2.79%
三一重工 600031 78.22 1404.05 2.75%
海澜之家 600398 200.50 1395.48 2.74%
豪威集团 603501 10.57 1349.90 2.65%
国能日新 301162 25.78 1332.31 2.61%
芯原股份 688521 12.91 1245.61 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 42.06%
金融业 1.08 21.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 17.76%
采矿业 0.20 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.03%
建筑业 0.07 1.46%
住宿和餐饮业 0.07 1.41%
农、林、牧、渔业 0.02 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.40 2455.48 4.30%
25国债01 3.00 302.32 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2757.80 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%