我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9703.35 |
-11719.71 |
-3551.20 |
-4674.71 |
-582.88 |
| 本期利润(万元) |
-7285.71 |
-14138.55 |
-7876.38 |
-3364.14 |
6102.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.19 |
-0.10 |
-0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12580.96 |
0.00 |
-5679.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54274.52 |
62061.67 |
65327.42 |
73829.87 |
84790.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.83 |
0.87 |
0.98 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3016.98 |
1540.37 |
760.40 |
6611.25 |
2485.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
59571.89 |
73483.31 |
79435.78 |
89575.32 |
111723.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
55494.18 |
68427.83 |
74592.06 |
84477.30 |
104717.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
4077.72 |
5055.48 |
4843.71 |
5098.02 |
7006.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.99 |
91.99 |
100.76 |
108.39 |
149.82 |
| 应付托管费(万元) |
10.66 |
15.33 |
16.79 |
18.06 |
24.97 |
| 资产总计(万元) |
62803.54 |
75283.45 |
80440.18 |
96214.17 |
114436.93 |
| 负债合计(万元) |
212.57 |
1255.63 |
760.23 |
3255.44 |
263.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
62590.97 |
74027.82 |
79679.95 |
92958.74 |
114173.48 |
| 未分配利润(万元) |
-12519.19 |
-1773.55 |
1723.52 |
13088.76 |
31153.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.45 |
9.75 |
30.53 |
18.66 |
185.83 |
| 投资收益(万元) |
-10589.68 |
-3984.26 |
-14789.96 |
-4534.44 |
34553.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2449.68 |
1291.21 |
-12390.74 |
-12079.70 |
-31724.20 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
2.07 |
10.47 |
7.56 |
48.94 |
| 收入合计(万元) |
-13011.26 |
-2681.23 |
-27139.70 |
-16587.92 |
3063.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1014.39 |
602.72 |
1281.75 |
673.89 |
1941.69 |
| 托管费(万元) |
169.06 |
100.45 |
213.63 |
112.32 |
323.61 |
| 其它费用(万元) |
21.04 |
10.47 |
21.14 |
10.52 |
21.30 |
| 费用合计(万元) |
1205.30 |
713.87 |
1516.62 |
796.79 |
2826.21 |
| 利润总额(万元) |
-14216.56 |
-3395.10 |
-28656.32 |
-17384.71 |
237.56 |
| 净利润(万元) |
-14216.56 |
-3395.10 |
-28656.32 |
-17384.71 |
237.56 |
