我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3527.15 79.98%
债券 274.74 6.23%
银行存款和结算备付金 549.12 12.45%
其他资产 58.85 1.33%
资产总值:4409.85万元报告期:2021-03-31
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安恒信息 688023 1.02 269.06 6.26%
恒生电子 600570 2.97 249.67 5.81%
卫宁健康 300253 14.45 237.12 5.51%
天下秀 600556 21.77 217.27 5.05%
比音勒芬 002832 10.52 215.66 5.02%
奇安信 688561 2.39 211.79 4.93%
南微医学 688029 1.07 197.04 4.58%
首旅酒店 600258 7.05 192.11 4.47%
TCL科技 000100 15.00 140.10 3.26%
京东方A 000725 21.92 137.44 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 45.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 30.60%
住宿和餐饮业 0.02 4.47%
租赁和商务服务业 0.01 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奇安信 688561 2.60 328.14 5.90%
完美世界 002624 11.08 326.96 5.88%
恒生电子 600570 2.97 311.79 5.61%
京东方A 000725 49.95 299.70 5.39%
安恒信息 688023 1.02 264.76 4.76%
天下秀 600556 20.48 259.07 4.66%
北方华创 002371 1.41 254.84 4.58%
卫宁健康 300253 14.45 252.88 4.55%
深信服 300454 0.93 230.65 4.15%
华策影视 300133 35.56 219.76 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 41.85%
制造业 0.20 35.08%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.07%
租赁和商务服务业 0.01 2.32%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 1.36 136.09 3.17%
国开1805 1.30 130.92 3.04%
卫宁转债 0.07 7.73 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 136.09 3.17%
金融债券 130.92 3.04%
可转债 7.73 0.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%