我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.46 |
2714.75 |
841.60 |
1408.33 |
1314.24 |
| 本期利润(万元) |
-479.04 |
2015.23 |
-38.10 |
2079.51 |
336.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.30 |
-0.01 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.28 |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1213.18 |
0.00 |
1330.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4299.76 |
5561.85 |
6334.95 |
7953.31 |
7425.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.28 |
1.28 |
1.31 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
538.53 |
235.13 |
661.20 |
854.79 |
1280.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5094.50 |
7571.39 |
13074.72 |
7153.70 |
5601.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4745.00 |
7092.90 |
12283.46 |
7141.82 |
5561.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
349.49 |
478.50 |
791.26 |
11.88 |
40.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
9.75 |
17.49 |
9.59 |
8.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.62 |
2.92 |
1.60 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
5691.74 |
8192.34 |
14019.72 |
8077.80 |
6908.46 |
| 负债合计(万元) |
129.89 |
239.03 |
150.02 |
53.51 |
65.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5561.85 |
7953.31 |
13869.70 |
8024.29 |
6842.66 |
| 未分配利润(万元) |
1213.18 |
1881.47 |
1314.71 |
-517.07 |
-2303.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.17 |
12.14 |
21.00 |
4.26 |
11.34 |
| 投资收益(万元) |
2876.94 |
1503.36 |
2767.62 |
848.68 |
-1561.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-699.53 |
671.18 |
1359.37 |
974.94 |
-1172.34 |
| 其它收入(万元) |
44.55 |
29.71 |
11.63 |
5.52 |
15.34 |
| 收入合计(万元) |
2240.14 |
2216.39 |
4159.62 |
1833.41 |
-2707.18 |
| 管理人报酬(万元) |
126.28 |
77.15 |
147.75 |
56.67 |
131.11 |
| 托管费(万元) |
21.05 |
12.86 |
24.63 |
9.44 |
21.85 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
8.71 |
13.49 |
8.70 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
224.91 |
136.88 |
292.28 |
130.10 |
315.70 |
| 利润总额(万元) |
2015.23 |
2079.51 |
3867.34 |
1703.31 |
-3022.88 |
| 净利润(万元) |
2015.23 |
2079.51 |
3867.34 |
1703.31 |
-3022.88 |
