资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9619.33 63.80%
银行存款和结算备付金 383.28 2.54%
其他资产 5074.38 33.66%
资产总值:15076.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 44.30 4464.25 2.43%
25国债13 24.70 2474.89 1.35%
24国债21 22.00 2227.34 1.21%
25国债08 4.50 452.85 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9619.33 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%