财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.02 |
253.58 |
89.81 |
165.80 |
38.28 |
| 本期利润(万元) |
1557.86 |
1632.33 |
1209.87 |
562.58 |
213.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.28 |
0.24 |
0.28 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
690.25 |
0.00 |
131.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13445.94 |
10928.02 |
10057.29 |
2824.76 |
3368.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.75 |
1.67 |
1.43 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.93 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.71 |
414.57 |
145.05 |
77.89 |
21.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
199335.75 |
46247.38 |
5403.81 |
3287.49 |
3251.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11146.68 |
2429.06 |
192.85 |
192.72 |
182.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
1.30 |
0.18 |
0.11 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.26 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
203510.67 |
48654.98 |
5632.86 |
3419.24 |
3340.11 |
| 负债合计(万元) |
1891.00 |
2246.07 |
34.04 |
41.72 |
45.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
201619.67 |
46408.91 |
5598.82 |
3377.52 |
3294.98 |
| 未分配利润(万元) |
84589.43 |
13634.47 |
1258.79 |
439.01 |
258.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.41 |
1.88 |
0.31 |
0.36 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
3757.12 |
452.65 |
198.39 |
136.20 |
73.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8812.49 |
391.16 |
204.19 |
322.12 |
188.48 |
| 其它收入(万元) |
295.18 |
54.37 |
3.57 |
1.24 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
12870.19 |
900.06 |
406.46 |
459.92 |
262.87 |
| 管理人报酬(万元) |
24.72 |
5.05 |
0.88 |
1.28 |
0.62 |
| 托管费(万元) |
4.94 |
1.01 |
0.18 |
0.26 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
10.79 |
6.61 |
10.70 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
260.41 |
49.81 |
11.15 |
17.67 |
10.03 |
| 利润总额(万元) |
12609.78 |
850.25 |
395.31 |
442.25 |
252.84 |
| 净利润(万元) |
12609.78 |
850.25 |
395.31 |
442.25 |
252.84 |
