资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26402.21 79.95%
债券 2338.49 7.08%
银行存款和结算备付金 3550.34 10.75%
其他资产 732.65 2.22%
资产总值:33023.69万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 19.80 1131.37 3.50%
中国电信 601728 106.65 837.20 2.59%
紫金矿业 601899 44.95 814.49 2.52%
中芯国际 688981 8.13 726.44 2.25%
华泰证券 601688 41.78 691.04 2.14%
中国移动 600941 6.38 684.96 2.12%
东方电缆 603606 13.17 641.38 1.98%
中信证券 600030 24.12 639.66 1.98%
科泰电源 300153 14.43 565.94 1.75%
广发证券 000776 34.50 556.14 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 36.98%
金融业 0.64 19.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 14.81%
采矿业 0.15 4.79%
房地产业 0.09 2.84%
租赁和商务服务业 0.05 1.55%
住宿和餐饮业 0.02 0.47%
批发和零售业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 12.08 627.68 2.92%
华泰证券 601688 32.54 572.38 2.66%
宁德时代 300750 2.14 569.24 2.65%
新易盛 300502 4.80 554.78 2.58%
中国电信 601728 67.44 486.92 2.26%
招商银行 600036 11.87 466.49 2.17%
英维克 002837 10.58 427.27 1.99%
东方电缆 603606 8.11 426.18 1.98%
中际旭创 300308 3.44 424.63 1.97%
中天科技 600522 24.91 356.71 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 39.31%
金融业 0.40 18.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 12.60%
采矿业 0.07 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.73%
房地产业 0.02 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.95%
建筑业 0.01 0.64%
住宿和餐饮业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 16.50 1664.52 5.15%
24国债21 5.70 572.48 1.77%
24国债09 1.00 101.49 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2338.49 7.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%