中银战略新兴产业股票C(010812)_财务情况

中银战略新兴产业股票C010812BOC STRATEGIC EMERGING INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1432.84	-115.17	77.98	9.98	-12.28
本期利润(万元)	3597.08	234.56	-191.90	101.76	88.35
加权平均份额本期利润(元)	0.96	0.09	-0.09	0.32	0.30
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.50	0.00	14.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4049.92	0.00	433.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.32	0.00	1.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	19590.49	8240.93	9461.35	821.03	713.43
期末基金份额净值(元)	3.62	2.70	2.55	2.58	2.53
本期净值增长率(%)	0.00	4.66	0.00	17.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.22	0.00	12.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2670.28	1866.82	1861.04	868.53	4089.39
交易性金融资产(万元)	29310.49	18497.90	17913.06	19869.72	21844.27
其中：股票投资(万元)	27064.10	17328.41	16643.54	18446.78	21426.45
其中：债券投资(万元)	2246.38	1169.49	1269.52	1422.94	417.82
应付管理人报酬(万元)	29.98	21.93	19.83	21.07	31.64
应付托管费(万元)	5.00	3.66	3.30	3.51	5.27
资产总计(万元)	32052.21	21613.71	19784.84	20858.44	26019.40
负债合计(万元)	262.65	101.19	73.66	177.90	214.80
所有者权益合计(万元)	31789.57	21512.53	19711.18	20680.54	25804.59
未分配利润(万元)	20154.41	13289.35	10924.40	11337.78	15956.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.23	7.44	2.98	10.22	6.02
投资收益(万元)	-158.08	844.61	-1297.22	-3131.24	-1544.69
公允价值变动收益(万元)	1632.68	2806.01	1674.15	-579.22	1618.65
其它收入(万元)	2.61	6.80	3.52	8.17	6.07
收入合计(万元)	1481.45	3664.85	383.43	-3692.07	86.06
管理人报酬(万元)	171.24	241.22	119.55	355.67	214.13
托管费(万元)	28.54	40.20	19.92	59.28	35.69
其它费用(万元)	8.76	18.60	9.50	18.18	9.05
费用合计(万元)	221.59	302.92	150.47	436.86	260.95
利润总额(万元)	1259.86	3361.93	232.96	-4128.94	-174.89
净利润(万元)	1259.86	3361.93	232.96	-4128.94	-174.89

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