资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86628.86 91.98%
债券 5033.68 5.34%
银行存款和结算备付金 580.63 0.62%
其他资产 1943.68 2.06%
资产总值:94186.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 251.12 3575.95 3.89%
盘江股份 600395 597.74 3221.81 3.50%
开滦股份 600997 473.50 3196.11 3.47%
晋控煤业 601001 224.10 3083.62 3.35%
宝泰隆 601011 1062.84 3060.97 3.33%
云煤能源 600792 810.65 3031.83 3.30%
山煤国际 600546 308.30 3018.30 3.28%
美锦能源 000723 633.89 2991.94 3.25%
山西焦煤 000983 429.58 2985.60 3.25%
华阳股份 600348 404.66 2982.36 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.56 71.28%
制造业 1.82 19.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 3.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云煤能源 600792 714.02 2627.60 3.45%
宝泰隆 601011 936.21 2518.40 3.30%
中煤能源 601898 229.35 2509.09 3.29%
盘江股份 600395 526.52 2490.44 3.27%
陕西黑猫 601015 756.62 2481.71 3.26%
苏能股份 600925 472.70 2472.22 3.24%
中国神华 601088 60.91 2469.40 3.24%
山西焦化 600740 662.79 2458.97 3.23%
上海能源 600508 209.77 2454.36 3.22%
开滦股份 600997 416.99 2456.05 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.47 71.74%
制造业 1.50 19.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 19.80 1995.31 2.17%
24国债21 15.40 1559.14 1.69%
25国债08 12.90 1298.18 1.41%
25国债10 1.80 181.05 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5033.68 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%