财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.12 |
181.23 |
-97.35 |
266.35 |
-46.01 |
| 本期利润(万元) |
661.58 |
-366.98 |
-268.82 |
903.85 |
718.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.05 |
0.22 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
616.28 |
0.00 |
406.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24158.30 |
7618.01 |
8619.07 |
8383.12 |
8699.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.80 |
1.82 |
1.90 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1071.59 |
2238.51 |
4512.65 |
824.71 |
3648.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
75440.05 |
85228.08 |
90238.08 |
115942.31 |
148465.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
72008.58 |
82378.93 |
89099.73 |
110456.59 |
143211.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
3431.47 |
2849.15 |
1138.36 |
5485.72 |
5254.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.81 |
71.88 |
75.05 |
102.65 |
122.02 |
| 应付托管费(万元) |
12.36 |
14.38 |
15.01 |
20.53 |
26.84 |
| 资产总计(万元) |
76969.16 |
88243.11 |
95447.62 |
118281.30 |
153242.37 |
| 负债合计(万元) |
744.68 |
958.30 |
1098.30 |
1411.22 |
1447.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
76224.48 |
87284.81 |
94349.32 |
116870.08 |
151794.98 |
| 未分配利润(万元) |
22478.07 |
28760.79 |
28085.29 |
35924.75 |
33818.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
74.08 |
67.66 |
151.56 |
57.78 |
| 投资收益(万元) |
2606.53 |
5045.42 |
4346.78 |
1138.94 |
531.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6964.32 |
1634.51 |
-3297.93 |
16577.22 |
-158.05 |
| 其它收入(万元) |
65.45 |
251.09 |
128.76 |
306.74 |
168.08 |
| 收入合计(万元) |
-4290.10 |
7005.10 |
1245.27 |
18174.46 |
599.55 |
| 管理人报酬(万元) |
395.45 |
945.42 |
491.37 |
1511.64 |
837.20 |
| 托管费(万元) |
79.09 |
189.08 |
98.27 |
319.83 |
184.18 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
40.95 |
20.83 |
54.22 |
29.13 |
| 费用合计(万元) |
498.31 |
1189.98 |
617.43 |
1906.33 |
1061.05 |
| 利润总额(万元) |
-4788.41 |
5815.12 |
627.84 |
16268.13 |
-461.50 |
| 净利润(万元) |
-4788.41 |
5815.12 |
627.84 |
16268.13 |
-461.50 |
