我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159752.86 71.66%
债券 42221.59 18.94%
银行存款和结算备付金 7271.27 3.26%
其他资产 13677.14 6.14%
资产总值:222922.86万元报告期:2015-03-31
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天奇股份 002009 550.00 15939.00 7.38%
久其软件 002279 225.31 12761.39 5.91%
省广股份 002400 257.90 10568.60 4.89%
海立美达 002537 318.31 9769.02 4.52%
朗姿股份 002612 229.65 9371.87 4.34%
康盛股份 002418 349.99 9204.84 4.26%
御银股份 002177 669.99 7718.26 3.57%
广博股份 002103 299.99 7622.86 3.53%
汉王科技 002362 199.99 6425.68 2.97%
海南海药 000566 194.64 5720.39 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.22 56.57%
租赁和商务服务业 1.56 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 2.10%
批发和零售业 0.43 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.19%
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 1360.00 8826.38 4.96%
天奇股份 002009 458.74 8188.42 4.60%
国电南瑞 600406 500.00 7275.00 4.08%
招商地产 000024 260.00 6861.40 3.85%
民生银行 600016 600.00 6528.00 3.67%
美亚光电 002690 176.35 6277.92 3.53%
康得新 002450 209.99 6083.28 3.42%
三六五网 300295 80.00 6064.00 3.40%
尚荣医疗 002551 288.79 5897.01 3.31%
华测检测 300012 387.59 5794.40 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 35.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 12.04%
金融业 1.26 7.09%
采矿业 0.88 4.96%
房地产业 0.80 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 4.16%
科学研究和技术服务业 0.58 3.25%
文化、体育和娱乐业 0.20 1.11%
五大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债(7) 171.08 17911.97 8.29%
13进出17 80.00 8000.80 3.70%
14国开08 60.00 6111.60 2.83%
14国开01 50.00 5122.50 2.37%
06首都机场债 40.00 4032.80 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20235.20 9.37%
国家债券 17911.97 8.29%
企业债 4074.42 1.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%