我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22353.80 |
29769.30 |
5531.32 |
9340.14 |
6376.72 |
| 本期利润(万元) |
56082.68 |
9942.28 |
19510.63 |
-5244.91 |
-9746.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.05 |
0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23598.00 |
0.00 |
18937.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215989.95 |
178093.46 |
237499.56 |
233779.48 |
230630.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.15 |
1.18 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
373.81 |
0.00 |
347.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11622.66 |
20340.63 |
20138.40 |
13136.39 |
6705.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
176750.26 |
214499.01 |
167769.73 |
125627.53 |
121802.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
129398.73 |
174518.64 |
135049.81 |
101690.34 |
94882.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
47351.53 |
39980.37 |
32719.92 |
23937.18 |
26920.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
244.05 |
284.00 |
229.25 |
176.15 |
151.80 |
| 应付托管费(万元) |
40.67 |
47.33 |
38.21 |
29.36 |
25.30 |
| 资产总计(万元) |
191459.69 |
236745.61 |
198357.29 |
139500.34 |
129179.59 |
| 负债合计(万元) |
13366.23 |
2966.13 |
10483.40 |
1139.68 |
1928.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
178093.46 |
233779.48 |
187873.89 |
138360.66 |
127250.81 |
| 未分配利润(万元) |
23598.00 |
18937.08 |
37261.74 |
4810.20 |
-10536.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1963.79 |
883.47 |
1030.40 |
505.25 |
1184.59 |
| 投资收益(万元) |
32854.85 |
10828.75 |
18757.45 |
11188.24 |
-13258.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19827.02 |
-14585.06 |
27032.40 |
4802.74 |
17136.18 |
| 其它收入(万元) |
145.53 |
34.91 |
27.51 |
4.80 |
7.58 |
| 收入合计(万元) |
15137.15 |
-2837.93 |
46847.76 |
16501.04 |
5070.20 |
| 管理人报酬(万元) |
3365.94 |
1671.75 |
2281.05 |
1007.61 |
1955.53 |
| 托管费(万元) |
560.99 |
278.63 |
380.18 |
167.93 |
325.92 |
| 其它费用(万元) |
34.00 |
16.22 |
33.43 |
16.63 |
33.56 |
| 费用合计(万元) |
5194.87 |
2406.99 |
3358.92 |
1496.14 |
2771.99 |
| 利润总额(万元) |
9942.28 |
-5244.91 |
43488.84 |
15004.89 |
2298.21 |
| 净利润(万元) |
9942.28 |
-5244.91 |
43488.84 |
15004.89 |
2298.21 |
