我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 398959.22 92.08%
债券 19214.83 4.43%
银行存款和结算备付金 10762.54 2.48%
其他资产 4334.64 1.00%
资产总值:433271.24万元报告期:2015-03-31
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 907.64 28000.70 6.15%
华侨城A 000069 2422.22 23374.47 5.13%
碧水源 300070 517.42 22425.15 4.93%
浦发银行 600000 1312.59 20725.85 4.55%
保利地产 600048 1703.24 19570.17 4.30%
东华软件 002065 493.43 15246.89 3.35%
康美药业 600518 450.88 13981.72 3.07%
华泰证券 601688 443.20 13344.86 2.93%
国电南瑞 600406 529.26 10976.94 2.41%
兴森科技 002436 259.85 10913.70 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.92 43.75%
水利、环境和公共设施管理业 6.09 13.38%
金融业 5.87 12.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99 6.56%
房地产业 2.40 5.27%
租赁和商务服务业 1.14 2.50%
综合 0.60 1.31%
批发和零售业 0.24 0.52%
建筑业 0.22 0.49%
科学研究和技术服务业 0.22 0.49%
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 1469.99 23064.20 6.67%
伊利股份 600887 777.64 22263.84 6.44%
华侨城A 000069 2272.22 18745.85 5.42%
保利地产 600048 1703.24 18429.01 5.33%
东华软件 002065 995.44 17828.39 5.16%
碧水源 300070 427.45 14875.25 4.30%
国电南瑞 600406 942.57 13714.39 3.97%
康美药业 600518 710.88 11175.00 3.23%
桑德环境 000826 392.93 10746.57 3.11%
交通银行 601328 1206.71 8205.62 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.92 40.26%
水利、环境和公共设施管理业 4.87 14.10%
金融业 4.68 13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59 10.39%
房地产业 1.84 5.33%
租赁和商务服务业 0.64 1.84%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.44%
科学研究和技术服务业 0.12 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.24%
五大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1301 129.03 13217.83 2.90%
15国债01 60.00 5997.00 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13217.83 2.90%
国家债券 5997.00 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%