我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43072.75 |
59161.36 |
8777.76 |
17421.06 |
13429.05 |
| 本期利润(万元) |
100798.93 |
87407.75 |
30929.23 |
-1382.90 |
-3711.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
0.77 |
0.27 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.43 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159922.83 |
0.00 |
136702.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
455242.28 |
345665.31 |
317036.50 |
297933.10 |
296444.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.37 |
3.41 |
2.85 |
2.58 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.74 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
669.65 |
0.00 |
481.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10786.05 |
6838.12 |
3471.35 |
35237.81 |
35171.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
316583.92 |
228592.47 |
269242.02 |
263847.77 |
289916.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
301424.46 |
213547.47 |
248544.72 |
246278.16 |
268690.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
15159.46 |
15045.00 |
20697.29 |
17569.61 |
21225.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
426.92 |
364.42 |
399.63 |
390.81 |
385.83 |
| 应付托管费(万元) |
71.15 |
60.74 |
66.61 |
65.14 |
64.31 |
| 资产总计(万元) |
363453.24 |
310603.53 |
313670.50 |
299894.02 |
327608.33 |
| 负债合计(万元) |
17787.94 |
12670.44 |
2508.01 |
2555.17 |
2578.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
345665.31 |
297933.10 |
311162.49 |
297338.84 |
325029.60 |
| 未分配利润(万元) |
244359.80 |
182278.32 |
191003.48 |
163676.64 |
179168.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1844.47 |
970.61 |
1521.31 |
530.42 |
1094.88 |
| 投资收益(万元) |
64261.45 |
19766.15 |
14239.05 |
9366.04 |
-7806.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28246.39 |
-18803.96 |
40687.64 |
-4866.21 |
19648.36 |
| 其它收入(万元) |
61.72 |
15.67 |
42.54 |
15.91 |
14.90 |
| 收入合计(万元) |
94414.04 |
1948.47 |
56490.54 |
5046.17 |
12951.97 |
| 管理人报酬(万元) |
4612.62 |
2250.86 |
4885.89 |
2481.32 |
4931.67 |
| 托管费(万元) |
768.77 |
375.14 |
814.31 |
413.55 |
821.94 |
| 其它费用(万元) |
38.17 |
18.47 |
38.67 |
18.89 |
38.12 |
| 费用合计(万元) |
7006.29 |
3331.37 |
7045.57 |
3509.03 |
6945.71 |
| 利润总额(万元) |
87407.75 |
-1382.90 |
49444.97 |
1537.14 |
6006.26 |
| 净利润(万元) |
87407.75 |
-1382.90 |
49444.97 |
1537.14 |
6006.26 |
