中银证券中证500ETF联接C(008259)_资产配置

中银证券中证500ETF联接C008259BOC SECURITIES CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138.06	1.84%
债券	493.77	6.60%
银行存款和结算备付金	4065.95	54.34%
其他资产	2785.22	37.22%

资产总值：7482.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.02	1.77	0.01%
卧龙电驱	600580	0.04	1.94	0.01%
佰维存储	688525	0.02	2.09	0.01%
芯原股份	688521	0.02	3.66	0.01%
瑞芯微	603893	0.01	2.26	0.01%
晶晨股份	688099	0.02	2.22	0.01%
赤峰黄金	600988	0.06	1.77	0.01%
张江高科	600895	0.03	1.65	0.00%
亨通光电	600487	0.07	1.61	0.00%
金发科技	600143	0.07	1.47	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.01	1.34	0.02%
睿创微纳	688002	0.02	1.39	0.02%
中控技术	688777	0.02	0.90	0.01%
赤峰黄金	600988	0.04	1.00	0.01%
华工科技	000988	0.02	0.94	0.01%
苏州银行	002966	0.10	0.88	0.01%
深信服	300454	0.01	0.94	0.01%
润和软件	300339	0.02	1.02	0.01%
西部超导	688122	0.02	1.04	0.01%
九号公司	689009	0.02	1.18	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.12%
金融业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.01	1.51	0.02%
光启技术	002625	0.03	0.67	0.01%
赛轮轮胎	601058	0.05	0.73	0.01%
昆仑万维	300418	0.02	0.80	0.01%
景嘉微	300474	0.01	0.74	0.01%
西部矿业	601168	0.04	0.77	0.01%
山金国际	000975	0.04	0.72	0.01%
新易盛	300502	0.01	0.67	0.01%
巨化股份	600160	0.03	0.71	0.01%
华工科技	000988	0.02	0.68	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.06%
金融业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.01	0.92	0.02%
捷佳伟创	300724	0.01	0.74	0.01%
扬农化工	600486	0.01	0.63	0.01%
景嘉微	300474	0.01	0.71	0.01%
江淮汽车	600418	0.04	0.65	0.01%
伯特利	603596	0.01	0.69	0.01%
昆仑万维	300418	0.02	0.75	0.01%
沪电股份	002463	0.03	0.66	0.01%
汇顶科技	603160	0.01	0.69	0.01%
永泰能源	600157	0.46	0.63	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.27%
金融业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.80	483.71	1.44%
25国债08	0.10	10.06	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	493.77	1.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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