| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.25 | -14.60 | -4.02 | -5.08 | -3.26 |
| 本期利润(万元) | 35.42 | 47.08 | 144.84 | -61.96 | -20.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.05 | 0.18 | -0.07 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.29 | 0.00 | -6.81 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 225.03 | 0.00 | -9.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2039.02 | 1835.33 | 1098.68 | 844.79 | 999.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 0.99 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.42 | 0.00 | -7.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.97 | 0.00 | -1.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 556.88 | 369.25 | 391.70 | 505.20 | 380.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 7537.02 | 5500.70 | 5585.79 | 5797.99 | 5618.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 122.28 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 8116.91 | 5892.16 | 5983.74 | 6311.67 | 6016.21 |
| 负债合计(万元) | 34.72 | 12.18 | 21.01 | 24.43 | 29.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 8082.19 | 5879.98 | 5962.73 | 6287.24 | 5986.33 |
| 未分配利润(万元) | 1036.80 | -22.92 | 428.99 | 971.92 | 785.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.59 | 0.72 | 1.62 | 0.77 | 1.51 |
| 投资收益(万元) | -69.19 | -24.02 | 14.59 | 22.60 | 2.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | 522.20 | -430.37 | -405.78 | 159.63 | -1019.11 |
| 其它收入(万元) | 3.47 | 0.26 | 1.01 | 0.54 | 1.51 |
| 收入合计(万元) | 458.06 | -453.42 | -388.56 | 183.54 | -1013.26 |
| 管理人报酬(万元) | 0.77 | 0.35 | 0.71 | 0.34 | 0.70 |
| 托管费(万元) | 0.26 | 0.12 | 0.24 | 0.11 | 0.23 |
| 其它费用(万元) | 10.09 | 4.37 | 9.19 | 3.55 | 12.19 |
| 费用合计(万元) | 13.30 | 5.74 | 12.11 | 5.02 | 15.30 |
| 利润总额(万元) | 444.76 | -459.16 | -400.66 | 178.52 | -1028.56 |
| 净利润(万元) | 444.76 | -459.16 | -400.66 | 178.52 | -1028.56 |