财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.06 |
14.81 |
12.25 |
-14.60 |
-4.02 |
| 本期利润(万元) |
708.49 |
66.52 |
35.42 |
47.08 |
144.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
315.26 |
0.00 |
225.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8658.48 |
2034.68 |
2039.02 |
1835.33 |
1098.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
539.45 |
556.88 |
369.25 |
391.70 |
505.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
7979.60 |
7537.02 |
5500.70 |
5585.79 |
5797.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
153.36 |
0.00 |
0.00 |
122.28 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
8562.15 |
8116.91 |
5892.16 |
5983.74 |
6311.67 |
| 负债合计(万元) |
45.50 |
34.72 |
12.18 |
21.01 |
24.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
8516.65 |
8082.19 |
5879.98 |
5962.73 |
6287.24 |
| 未分配利润(万元) |
1369.90 |
1036.80 |
-22.92 |
428.99 |
971.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
1.59 |
0.72 |
1.62 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
74.25 |
-69.19 |
-24.02 |
14.59 |
22.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.42 |
522.20 |
-430.37 |
-405.78 |
159.63 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
3.47 |
0.26 |
1.01 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
331.36 |
458.06 |
-453.42 |
-388.56 |
183.54 |
| 管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.77 |
0.35 |
0.71 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.26 |
0.12 |
0.24 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
5.40 |
10.09 |
4.37 |
9.19 |
3.55 |
| 费用合计(万元) |
7.98 |
13.30 |
5.74 |
12.11 |
5.02 |
| 利润总额(万元) |
323.38 |
444.76 |
-459.16 |
-400.66 |
178.52 |
| 净利润(万元) |
323.38 |
444.76 |
-459.16 |
-400.66 |
178.52 |
