资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32888.34 91.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2592.89 7.24%
其他资产 340.65 0.95%
资产总值:35821.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 10.44 2941.01 8.41%
贝特瑞 835185 76.45 2522.80 7.22%
曙光数创 872808 18.12 1637.87 4.69%
纳科诺尔 832522 24.76 1587.33 4.54%
诺思兰德 430047 43.41 1095.68 3.13%
艾融软件 920799 19.12 1044.19 2.99%
并行科技 839493 6.70 1021.42 2.92%
同力股份 834599 51.88 1014.30 2.90%
连城数控 835368 32.01 1002.98 2.87%
开特股份 832978 24.79 961.88 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 10.93%
科学研究和技术服务业 0.06 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.48%
采矿业 0.03 0.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 7.89 2807.24 8.81%
贝特瑞 835185 77.44 1804.45 5.66%
纳科诺尔 832522 24.50 1240.33 3.89%
艾融软件 920799 19.24 1191.24 3.74%
同力股份 834599 52.75 1128.86 3.54%
曙光数创 872808 18.06 1075.37 3.38%
并行科技 839493 6.76 1013.91 3.18%
诺思兰德 430047 43.76 936.50 2.94%
连城数控 835368 32.18 922.52 2.90%
华岭股份 430139 30.37 818.58 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 78.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 10.72%
科学研究和技术服务业 0.08 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.99%
采矿业 0.03 1.05%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%