招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.5785

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.99亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.45	5.44	-1.42	5.35	4.45
股票型名次	1041	1172	2581	2984	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.80	46.41	57.19	-	57.85
股票型名次	1303	2006	436	2909	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	鹏华中证1000指数增强A	4.45	6.81	5.52	27.96	4.45
1040	易方达中证科技50联接A	4.45	4.38	1.82	45.76	4.45
1041	招商北证50成份指数发起式A	4.45	5.44	-1.42	5.35	4.45
1042	招商北证50成份指数发起式C	4.45	5.41	-1.49	5.19	4.45
1043	富国中证1000指数增强(LOF)A	4.44	7.86	8.43	28.94	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	摩根智慧互联股票C	2.48	5.44	5.41	63.60	2.48
1171	天弘中证科技100指数增强C	5.55	5.44	5.83	50.34	5.55
1172	招商北证50成份指数发起式A	4.45	5.44	-1.42	5.35	4.45
1173	博时央调ETF联接A	3.59	5.43	3.67	12.90	3.59
1174	华夏北证50成份指数C	4.47	5.43	-1.48	5.06	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	银华深证100指数	1.29	0.68	-1.40	24.32	1.29
2580	招商产业精选股票A	3.48	5.10	-1.41	7.47	3.48
2581	招商北证50成份指数发起式A	4.45	5.44	-1.42	5.35	4.45
2582	交银国证新能源指数(LOF)C	3.49	3.13	-1.43	32.61	3.49
2583	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.29	1.14	-1.43	7.68	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	5.50	2.24	-7.22	5.37	5.50
2983	汇添富恒生科技ETF	2.74	-0.58	-13.35	5.37	2.74
2984	招商北证50成份指数发起式A	4.45	5.44	-1.42	5.35	4.45
2985	太平MSCI香港价值增强A	-0.06	-3.06	-4.89	5.33	-0.06
2986	富国北证50成份指数C	4.47	5.47	-1.39	5.32	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	鹏华中证1000指数增强A	4.45	6.81	5.52	27.96	4.45
1121	易方达中证科技50联接A	4.45	4.38	1.82	45.76	4.45
1122	招商北证50成份指数发起式A	4.45	5.44	-1.42	5.35	4.45
1123	招商北证50成份指数发起式C	4.45	5.41	-1.49	5.19	4.45
1124	富国中证1000指数增强(LOF)A	4.44	7.86	8.43	28.94	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	景顺长城中证500ETF联接	41.82	51.55	32.05	23.36	17.00
1302	宏利500指数增强(LOF)	41.80	57.32	32.46	26.60	318.00
1303	招商北证50成份指数发起式A	41.80	46.41	57.19	-	57.85
1304	华安中证数字经济主题ETF	41.79	85.21	49.26	-	62.80
1305	西部利得中证500指数增强A	41.78	45.13	35.15	39.97	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	26.14	46.49	27.71	21.01	60.44
2005	华安上证50ETF	23.41	46.43	28.70	5.12	74.33
2006	招商北证50成份指数发起式A	41.80	46.41	57.19	-	57.85
2007	农银沪深300指数A	25.28	46.36	24.31	-4.86	82.70
2008	前海开源公用事业股票	38.17	46.35	14.00	81.58	230.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中银大健康股票A	87.86	78.55	57.76	31.49	75.05
435	国联安科技动力股票	69.55	128.94	57.54	22.82	156.60
436	招商北证50成份指数发起式A	41.80	46.41	57.19	-	57.85
437	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.15	60.38	57.01	-	32.67
438	广发先进制造股票发起式C	95.90	171.59	56.84	-	71.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	易方达北证50成份指数A	43.49	53.28	52.69	-	52.74
2908	易方达北证50成份指数C	43.05	52.35	51.33	-	51.36
2909	招商北证50成份指数发起式A	41.80	46.41	57.19	-	57.85
2910	招商北证50成份指数发起式C	41.39	45.55	55.78	-	56.42
2911	汇添富北证50成份指数A	42.66	46.06	48.34	-	48.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	南方恒生指数ETF	36.01	71.54	37.98	17.32	58.07
1213	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	29.74	39.69	48.77	66.45	58.02
1214	招商北证50成份指数发起式A	41.80	46.41	57.19	-	57.85
1215	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	10.22	36.64	0.00	-	57.82
1216	中融中证500ETF联接A	42.65	52.65	34.69	29.45	57.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	10.44	2941.01	8.41%
贝特瑞	835185	76.45	2522.80	7.22%
曙光数创	872808	18.12	1637.87	4.69%
纳科诺尔	832522	24.76	1587.33	4.54%
诺思兰德	430047	43.41	1095.68	3.13%
艾融软件	920799	19.12	1044.19	2.99%
并行科技	839493	6.70	1021.42	2.92%
同力股份	834599	51.88	1014.30	2.90%
连城数控	835368	32.01	1002.98	2.87%
开特股份	832978	24.79	961.88	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	10.93%
科学研究和技术服务业	0.06	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.48%
采矿业	0.03	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5664	1.5635	1.5368	1.5113	1.5212
累计净值(元)	1.5664	1.5635	1.5368	1.5113	1.5212

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