招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.3442 0.0237(1.79%)

累计净值：1.3442

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.98亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.39	-16.15	-11.39	-18.54	-11.06
股票型名次	3476	3556	3377	3351	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.90	41.94	32.75	-	34.42
股票型名次	3115	1360	864	2962	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	广发中证全指信息技术ETF	-3.39	-10.55	-4.05	-9.60	-4.12
3475	线上消费ETF	-3.39	-17.16	-3.16	-12.34	-5.94
3476	招商北证50成份指数发起式A	-3.39	-16.15	-11.39	-18.54	-11.06
3477	招商北证50成份指数发起式C	-3.39	-16.17	-11.45	-18.66	-11.11
3478	博时主要消费ETF	-3.40	-4.05	-7.28	-12.72	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	华宝中证有色金属ETF	-1.77	-16.12	1.67	25.73	-1.53
3555	嘉实制造升级股票发起式A	-2.36	-16.13	-2.41	-15.46	-10.57
3556	招商北证50成份指数发起式A	-3.39	-16.15	-11.39	-18.54	-11.06
3557	嘉实制造升级股票发起式C	-2.37	-16.16	-2.50	-15.62	-10.65
3558	信澳先进智造股票型	-3.77	-16.17	-7.42	-16.22	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-1.65	-8.31	-11.36	-17.95	-10.28
3376	光大保德信消费主题股票C	-2.65	-8.66	-11.38	-18.56	-10.53
3377	招商北证50成份指数发起式A	-3.39	-16.15	-11.39	-18.54	-11.06
3378	港科技50	0.14	-7.77	-11.40	-25.44	-10.82
3379	华宝美国消费C	2.43	-5.36	-11.42	-10.06	-9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	广发中证沪港深科技龙头ETF	-1.73	-8.70	-11.79	-18.50	-10.67
3350	广发北证50成份指数A	-3.46	-16.43	-11.59	-18.53	-11.29
3351	招商北证50成份指数发起式A	-3.39	-16.15	-11.39	-18.54	-11.06
3352	光大保德信消费主题股票C	-2.65	-8.66	-11.38	-18.56	-10.53
3353	华夏中证智能汽车主题ETF	-2.88	-13.33	-8.57	-18.56	-10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	易方达消费精选股票	-0.76	-8.20	-11.84	-20.22	-10.95
3358	鹏华沪深港互联网股票	-2.34	-8.68	-12.21	-16.29	-11.04
3359	招商北证50成份指数发起式A	-3.39	-16.15	-11.39	-18.54	-11.06
3360	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.57	-12.66	-8.60	-18.45	-11.07
3361	招商北证50成份指数发起式C	-3.39	-16.17	-11.45	-18.66	-11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-3.80	-12.08	-26.58	-	-40.71
3114	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-3.81	-8.30	3.96	-	1.58
3115	招商北证50成份指数发起式A	-3.90	41.94	32.75	-	34.42
3116	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-3.97	-12.42	-27.01	-	-41.21
3117	广发可选消费联接A	-3.98	19.86	17.32	3.48	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	18.36	41.95	13.53	-	-26.57
1359	易方达恒生港股通新经济ETF	-16.51	41.94	16.45	-	14.06
1360	招商北证50成份指数发起式A	-3.90	41.94	32.75	-	34.42
1361	申万菱信深证成份指数C	26.32	41.92	18.07	-	3.31
1362	东财中证500C	27.05	41.89	26.47	41.14	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	18.68	21.35	32.77	-	33.21
863	国泰中证800汽车与零部件ETF	-2.06	21.52	32.75	-	29.02
864	招商北证50成份指数发起式A	-3.90	41.94	32.75	-	34.42
865	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	28.76	41.65	32.69	45.66	83.56
866	华泰柏瑞中证500ETF	31.47	50.30	32.64	49.33	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	易方达北证50成份指数A	-2.86	49.15	36.20	-	29.66
2961	易方达北证50成份指数C	-3.15	48.27	34.98	-	28.42
2962	招商北证50成份指数发起式A	-3.90	41.94	32.75	-	34.42
2963	招商北证50成份指数发起式C	-4.18	41.09	31.55	-	33.12
2964	汇添富北证50成份指数A	-3.75	43.36	29.76	-	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	富国中证国有企业改革指数A	12.03	21.63	10.94	7.17	34.51
1563	鑫元中证1000指数增强发起式C	20.63	42.80	24.07	-	34.45
1564	招商北证50成份指数发起式A	-3.90	41.94	32.75	-	34.42
1565	国泰国证航天军工指数(LOF)A	13.74	29.78	6.83	20.35	34.36
1566	富国中证银行指数C	2.46	35.61	46.69	-	34.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	91.08	2947.46	7.11%
锦波生物	920982	12.25	2862.36	6.90%
纳科诺尔	920522	28.94	1767.68	4.26%
同力股份	920599	74.08	1535.66	3.70%
并行科技	920493	9.55	1266.37	3.05%
诺思兰德	920047	51.62	1223.92	2.95%
曙光数创	920808	15.77	1119.92	2.70%
艾融软件	920799	22.43	1071.16	2.58%
开特股份	920978	28.96	1068.72	2.58%
星图测控	920116	12.58	1062.87	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	79.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	10.98%
科学研究和技术服务业	0.06	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
采矿业	0.03	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3205	1.3914	1.4046	1.4500	1.4406
累计净值(元)	1.3205	1.3914	1.4046	1.4500	1.4406

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