招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股暴跌，私募“中招”！年内亏超20%，但斌发声[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.352 -0.011(-0.79%)

累计净值：1.352

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.69亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.48	-4.11	23.62	40.31	21.39
股票型名次	2848	2704	85	11	75

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.29	34.84	0.00	-	35.20
股票型名次	138	141	1829	2837	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	天弘创业板300ETF发起式联接C	-2.48	-4.91	5.56	0.57	-0.63
2847	稀土ETF	-2.48	-1.06	12.46	12.04	7.70
2848	招商北证50成份指数发起式A	-2.48	-4.11	23.62	40.31	21.39
2849	招商北证50成份指数发起式C	-2.48	-4.13	23.53	40.09	21.30
2850	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	天弘创业板指数增强A	-2.64	-4.11	5.51	-2.89	-0.34
2703	西部利得事件驱动股票	-3.70	-4.11	11.54	21.85	6.51
2704	招商北证50成份指数发起式A	-2.48	-4.11	23.62	40.31	21.39
2705	鹏扬北证50成份指数A	-2.53	-4.12	23.76	34.07	21.53
2706	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	汇添富北证50成份指数A	-2.47	-4.32	23.72	42.43	21.50
84	鹏扬北证50成份指数C	-2.54	-4.16	23.64	33.81	21.41
85	招商北证50成份指数发起式A	-2.48	-4.11	23.62	40.31	21.39
86	汇添富北证50成份指数C	-2.48	-4.36	23.59	42.13	21.37
87	招商北证50成份指数发起式C	-2.48	-4.13	23.53	40.09	21.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	汇添富北证50成份指数A	-2.47	-4.32	23.72	42.43	21.50
10	汇添富北证50成份指数C	-2.48	-4.36	23.59	42.13	21.37
11	招商北证50成份指数发起式A	-2.48	-4.11	23.62	40.31	21.39
12	招商北证50成份指数发起式C	-2.48	-4.13	23.53	40.09	21.30
13	建信电子行业股票A	-3.74	-6.97	13.31	39.98	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	易方达恒生港股通新经济ETF	-3.68	-3.63	22.83	20.14	21.42
74	鹏扬北证50成份指数C	-2.54	-4.16	23.64	33.81	21.41
75	招商北证50成份指数发起式A	-2.48	-4.11	23.62	40.31	21.39
76	汇添富北证50成份指数C	-2.48	-4.36	23.59	42.13	21.37
77	招商北证50成份指数发起式C	-2.48	-4.13	23.53	40.09	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	46.39	7.22	5.06	-	-50.58
137	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	46.38	-0.14	0.00	-	-12.26
138	招商北证50成份指数发起式A	46.29	34.84	0.00	-	35.20
139	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	46.00	31.08	32.07	-2.23	7.85
140	招商北证50成份指数发起式C	45.85	34.04	0.00	-	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	嘉实互融精选股票	38.92	34.85	54.61	54.40	54.80
140	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	7.47	34.84	22.63	119.77	138.51
141	招商北证50成份指数发起式A	46.29	34.84	0.00	-	35.20
142	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	8.11	34.77	0.00	-	35.77
143	富国港股通量化精选股票型A	44.29	34.74	38.68	35.39	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	圆信永丰弘阳股票A	12.84	-10.82	0.00	-	-11.74
1828	圆信永丰弘阳股票C	12.84	-10.82	0.00	-	-11.74
1829	招商北证50成份指数发起式A	46.29	34.84	0.00	-	35.20
1830	招商北证50成份指数发起式C	45.85	34.04	0.00	-	34.28
1831	招商成长先导股票A	2.42	-26.73	0.00	-	-23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	易方达北证50成份指数A	52.15	36.92	0.00	-	29.10
2836	易方达北证50成份指数C	51.68	36.10	0.00	-	28.23
2837	招商北证50成份指数发起式A	46.29	34.84	0.00	-	35.20
2838	招商北证50成份指数发起式C	45.85	34.04	0.00	-	34.28
2839	汇添富北证50成份指数A	47.58	31.75	0.00	-	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	汇安沪深300指数增强A	6.56	-13.34	-14.00	8.74	35.24
908	天弘中证电子ETF联接A	29.25	4.72	8.02	21.53	35.23
909	招商北证50成份指数发起式A	46.29	34.84	0.00	-	35.20
910	博时央调ETF联接A	4.98	-1.57	7.88	42.03	35.07
911	创金合信文娱媒体股票发起C	45.04	26.42	55.71	-	34.97

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	106.87	2095.67	7.08%
贝特瑞	835185	106.87	2095.67	7.08%
锦波生物	832982	8.35	1729.13	5.84%
锦波生物	832982	8.35	1729.13	5.84%
艾融软件	830799	26.23	1352.55	4.57%
艾融软件	830799	26.23	1352.55	4.57%
连城数控	835368	44.09	1295.44	4.38%
连城数控	835368	44.09	1295.44	4.38%
曙光数创	872808	19.06	1285.72	4.34%
曙光数创	872808	19.06	1285.72	4.34%
华岭股份	430139	42.66	1031.52	3.48%
华岭股份	430139	42.66	1031.52	3.48%
康乐卫士	833575	61.73	1020.42	3.45%
康乐卫士	833575	61.73	1020.42	3.45%
同力股份	834599	71.90	917.46	3.10%
同力股份	834599	71.90	917.46	3.10%
吉林碳谷	836077	74.07	826.67	2.79%
吉林碳谷	836077	74.07	826.67	2.79%
鼎智科技	873593	21.05	795.76	2.69%
鼎智科技	873593	21.05	795.76	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	79.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	9.41%
科学研究和技术服务业	0.10	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.77%

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.363	1.356	1.351	1.386	1.411
累计净值(元)	1.363	1.356	1.351	1.386	1.411

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