招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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累计净值：1.4971

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.99亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-6.08	-12.99	-0.03	34.41
股票型名次	1098	3434	3458	3361	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.39	39.64	0.00	-	49.71
股票型名次	2704	1654	2901	2892	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
1097	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.18	-9.90	5.44	44.71	25.53
1098	招商北证50成份指数发起式A	1.18	-6.08	-12.99	-0.03	34.41
1099	招商体育文化休闲股票A	1.18	-0.11	-3.32	12.43	21.14
1100	中融竞争优势	1.18	0.88	5.12	33.65	44.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	宏利新能源股票C	1.77	-6.08	11.42	43.61	47.98
3433	南方北证50成份指数发起A	1.19	-6.08	-13.19	-0.72	31.62
3434	招商北证50成份指数发起式A	1.18	-6.08	-12.99	-0.03	34.41
3435	工银北证50成份指数C	1.19	-6.09	-12.93	-0.48	33.37
3436	易方达北证50成份指数C	1.19	-6.09	-13.04	-0.11	35.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
3457	广发创新药ETF联接A	0.15	-1.75	-12.99	9.50	24.29
3458	招商北证50成份指数发起式A	1.18	-6.08	-12.99	-0.03	34.41
3459	富国北证50成份指数A	1.19	-6.13	-13.00	-0.19	33.78
3460	万家北证50成份指数发起式C	1.19	-6.06	-13.00	-0.93	31.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
3361	招商北证50成份指数发起式A	1.18	-6.08	-12.99	-0.03	34.41
3362	鹏扬北证50成份指数A	1.09	-6.20	-13.25	-0.06	32.58
3363	易方达北证50成份指数C	1.19	-6.09	-13.04	-0.11	35.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	招商前沿医疗保健股票A	-0.44	-2.99	-13.98	12.87	34.42
947	信澳新能源股票	2.43	-3.27	9.19	36.44	34.41
948	招商北证50成份指数发起式A	1.18	-6.08	-12.99	-0.03	34.41
949	创金合信创新驱动股票A	2.26	-4.62	5.38	40.10	34.40
950	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.10	0.01	13.20	31.34	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	南方匠心优选股票C	10.42	30.29	23.13	-	-13.76
2703	汇添富北证50成份指数A	10.41	38.32	0.00	-	40.63
2704	招商北证50成份指数发起式A	10.39	39.64	0.00	-	49.71
2705	易方达北证50成份指数C	10.36	44.21	0.00	-	43.33
2706	广发医疗保健股票C	10.35	2.26	-12.23	-39.51	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	申万菱信深证成份指数C	23.85	39.65	18.48	-	1.94
1653	国泰中证500指数增强C	25.29	39.64	31.30	13.56	44.90
1654	招商北证50成份指数发起式A	10.39	39.64	0.00	-	49.71
1655	申万沪深300价值指数C	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57
1656	国联安ESG300ETF	19.27	39.61	0.00	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
2900	油气ETF	9.57	25.19	0.00	-	15.78
2901	招商北证50成份指数发起式A	10.39	39.64	0.00	-	49.71
2902	招商北证50成份指数发起式C	10.07	38.81	0.00	-	48.39
2903	招商国证2000指数增强A	35.79	50.46	0.00	-	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	易方达北证50成份指数A	10.70	45.07	0.00	-	44.59
2891	易方达北证50成份指数C	10.36	44.21	0.00	-	43.33
2892	招商北证50成份指数发起式A	10.39	39.64	0.00	-	49.71
2893	招商北证50成份指数发起式C	10.07	38.81	0.00	-	48.39
2894	汇添富北证50成份指数A	10.41	38.32	0.00	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	华夏沪港通恒生ETF联接A	30.73	64.14	45.72	23.36	49.71
1243	鹏华创业板50ETF	50.12	94.81	0.00	-	49.71
1244	招商北证50成份指数发起式A	10.39	39.64	0.00	-	49.71
1245	招商国证2000指数增强A	35.79	50.46	0.00	-	49.71
1246	宏利印度股票(QDII)	-7.02	10.12	19.36	39.30	49.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	10.44	2941.01	8.41%
贝特瑞	835185	76.45	2522.80	7.22%
曙光数创	872808	18.12	1637.87	4.69%
纳科诺尔	832522	24.76	1587.33	4.54%
诺思兰德	430047	43.41	1095.68	3.13%
艾融软件	920799	19.12	1044.19	2.99%
并行科技	839493	6.70	1021.42	2.92%
同力股份	834599	51.88	1014.30	2.90%
连城数控	835368	32.01	1002.98	2.87%
开特股份	832978	24.79	961.88	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	10.93%
科学研究和技术服务业	0.06	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.48%
采矿业	0.03	0.87%

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标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

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标题：美畅股份：公司现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划

　　证券日报网讯12月8日，美畅股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司在对闲置资金进行现金管理时秉持审慎原则，现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划。

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标题：年内自购8400次！“硬核”绑定或将上演

　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 剑桥科技拟合共出资4.05亿元受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业基金份额
12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4797	1.4594	1.4645	1.4709	1.4806
累计净值(元)	1.4797	1.4594	1.4645	1.4709	1.4806

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