招商核心价值混合(217009)_资产配置

招商核心价值混合217009CHINA MERCHANTS CORE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47753.82	76.83%
债券	20.21	0.03%
银行存款和结算备付金	14368.95	23.12%
其他资产	9.52	0.02%

资产总值：62152.51万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	73.97	4469.51	7.21%
牧原股份	002714	72.54	3162.83	5.10%
中金黄金	600489	172.26	2549.45	4.11%
山东黄金	600547	88.69	2428.36	3.92%
紫金矿业	601899	119.61	2101.64	3.39%
温氏股份	300498	94.87	1880.32	3.03%
中国巨石	600176	164.54	1818.17	2.93%
山金国际	000975	108.02	1759.65	2.84%
悦康药业	688658	94.88	1692.69	2.73%
华鲁恒升	600426	62.55	1666.39	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	39.42%
采矿业	1.06	17.08%
农、林、牧、渔业	0.60	9.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	3.35%
金融业	0.12	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.59%
建筑业	0.10	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	101.07	5791.54	9.11%
牧原股份	002714	72.54	3130.19	4.93%
悦康药业	688658	181.94	3085.65	4.86%
山东黄金	600547	88.69	2503.75	3.94%
东方雨虹	002271	128.06	2025.97	3.19%
紫金矿业	601899	119.61	2011.92	3.17%
山金国际	000975	108.02	1954.08	3.07%
温氏股份	300498	94.87	1802.53	2.84%
华鲁恒升	600426	62.55	1636.37	2.57%
中金黄金	600489	123.38	1629.85	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	38.62%
采矿业	1.13	17.75%
农、林、牧、渔业	0.74	11.71%
金融业	0.39	6.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	3.23%
建筑业	0.20	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	109.14	5584.90	8.67%
悦康药业	688658	200.73	4187.13	6.50%
牧原股份	002714	72.54	2987.28	4.64%
东方雨虹	002271	128.06	2458.83	3.82%
药明康德	603259	33.51	2438.38	3.78%
高能环境	603588	351.51	2298.90	3.57%
山东黄金	600547	88.69	2028.36	3.15%
华鲁恒升	600426	62.55	1725.82	2.68%
海康威视	002415	46.71	1621.93	2.52%
智飞生物	300122	25.02	1528.67	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	40.74%
金融业	0.84	13.04%
采矿业	0.65	10.08%
农、林、牧、渔业	0.63	9.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	4.68%
科学研究和技术服务业	0.24	3.79%
建筑业	0.19	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	109.14	5757.35	8.41%
高能环境	603588	412.03	3873.11	5.65%
华鲁恒升	600426	107.68	3456.60	5.05%
东方雨虹	002271	128.06	3416.75	4.99%
悦康药业	688658	135.87	2475.46	3.61%
山东黄金	600547	88.69	2227.03	3.25%
药明康德	603259	25.73	2217.58	3.24%
广发证券	000776	133.89	1964.17	2.87%
牧原股份	002714	48.17	1825.24	2.66%
宁波银行	002142	66.05	1774.78	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	41.89%
金融业	1.15	16.79%
采矿业	0.59	8.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	6.78%
农、林、牧、渔业	0.33	4.88%
科学研究和技术服务业	0.22	3.24%
建筑业	0.16	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.96%
房地产业	0.13	1.89%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.21	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.21	0.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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