招商核心价值混合(217009)_分红排行

招商核心价值混合217009CHINA MERCHANTS CORE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	0.73元	2019-10-25	6.03%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.52元	2019-09-23	4.04%
2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	0.30元	2011-01-11	2.90%
2010-01-07	2010-01-07	2010-01-08	0.90元	2010-01-08	8.26%

招商核心价值混合自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.05%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平

3038	浦银安盛消费升级混合A	0.88	-4.73	-14.74	-18.16	-22.69
3039	前海开源裕瑞混合C	0.88	0.42	-3.95	-6.74	-0.29
3040	泰康品质生活混合A	0.88	-1.84	-4.93	-0.88	-0.34
3041	泰康品质生活混合C	0.88	-1.89	-5.05	-1.13	-0.70
3042	万家智造优势混合A	0.88	-1.91	-12.90	-15.66	-12.90
3043	永赢长远价值混合C	0.88	-7.40	-11.18	-1.16	11.15
3044	招商产业升级1年持有期混合A	0.88	-5.20	-17.55	-20.19	-28.02
3045	招商核心价值混合	0.88	-4.70	-11.76	-10.12	-11.62
3046	招商趋势领航混合C	0.88	-3.25	-3.54	1.97	6.35
3047	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.88	-4.98	-17.13	-21.79	-27.99
3048	中信建投价值增长C	0.88	-6.16	-14.50	-20.02	-26.28
3049	中信证券红利价值A	0.88	-5.89	-12.03	-13.93	-9.65
3050	中银高质量发展机遇混合A	0.88	-3.59	-9.00	-12.72	-15.26
3051	中银高质量发展机遇混合C	0.88	-3.62	-9.09	-12.86	-15.40
3052	中银科技创新一年定期开放混合	0.88	-1.44	-11.23	-13.99	-24.13

截止日期：2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平

6186	工银恒嘉一年持有混合C	0.98	-4.70	-10.63	-9.28	-14.30
6187	国金鑫意医药消费A	0.95	-4.70	-8.13	-17.39	-19.11
6188	华泰柏瑞景气成长混合C	0.53	-4.70	-9.64	-8.69	-11.70
6189	九泰天奕量化价值混合C	0.89	-4.70	-12.27	-10.49	-10.04
6190	诺德成长优势混合	-0.56	-4.70	-10.88	-12.28	-11.67
6191	人保精选混合A	-0.20	-4.70	-13.39	-19.15	-23.57
6192	先锋聚利A	-0.21	-4.70	-10.39	-8.93	-12.51
6193	招商核心价值混合	0.88	-4.70	-11.76	-10.12	-11.62
6194	宝盈智慧生活混合A	-1.00	-4.71	-17.09	-18.25	-29.03
6195	财通福盛混合发起(LOF)A	-0.40	-4.71	-20.24	-18.48	-14.70
6196	大成价值增长混合C	0.21	-4.71	-10.65	-21.54	-25.57
6197	东兴未来价值混合A	1.39	-4.71	-14.30	-14.96	-13.61
6198	富安达策略精选混合	-0.04	-4.71	-14.67	-21.29	-20.99
6199	国泰君安君得鑫2年持有混合A	0.86	-4.71	-14.34	-12.90	-13.01
6200	华安制造先锋混合A	0.72	-4.71	-10.78	-16.11	-21.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	富国通胀通缩主题混合A	-0.61	-3.15	-11.76	-7.65	-11.89
5481	广发新兴产业精选混合C	1.44	-1.97	-11.76	-15.43	-18.24
5482	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.33	-5.25	-11.76	-22.18	-30.14
5483	南方平衡配置混合	-0.49	-4.10	-11.76	-19.67	-18.26
5484	鹏华优质企业混合	0.04	-5.95	-11.76	-16.75	-21.75
5485	易方达创新驱动混合	0.08	-0.33	-11.76	-22.01	-18.82
5486	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.43	-5.55	-11.76	-14.11	-14.53
5487	招商核心价值混合	0.88	-4.70	-11.76	-10.12	-11.62
5488	中欧永裕混合A	1.88	-3.61	-11.76	-15.90	-20.37
5489	财通资管鑫逸混合C	-0.02	-2.61	-11.77	-10.78	-13.04
5490	工银新能源汽车混合A	1.27	0.38	-11.77	-14.74	-16.32
5491	国寿安保科技创新混合(LOF)	-0.79	-4.63	-11.77	-7.92	-10.28
5492	建信优化配置混合C	0.54	-2.64	-11.77	-11.30	-12.49
5493	金鹰远见优选混合C	1.52	-1.65	-11.77	-12.65	-11.18
5494	南方创新经济	0.12	-3.03	-11.77	-8.18	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平

4219	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.77	-0.51	-11.85	-10.09	-16.90
4220	泓德优质治理混合	1.61	-4.30	-10.59	-10.09	-6.22
4221	华夏兴和混合C	0.52	3.39	-10.87	-10.10	-12.40
4222	汇丰晋信双核策略混合A	1.44	-1.04	-12.29	-10.10	-15.71
4223	申万菱信价值精选混合C	1.50	-3.07	-9.97	-10.10	-11.06
4224	银河灵活配置混合C	0.97	-3.37	-9.74	-10.10	-13.46
4225	东方红睿和三年定开混合A	-2.14	-2.45	-13.36	-10.11	-8.71
4226	招商核心价值混合	0.88	-4.70	-11.76	-10.12	-11.62
4227	景顺长城产业趋势混合	1.07	-1.01	-8.85	-10.13	-13.88
4228	诺安中小盘精选混合	0.83	-5.65	-9.36	-10.13	-6.44
4229	中信证券品质生活C	1.00	-3.28	-7.72	-10.13	-8.79
4230	易方达均衡优选一年持有混合A	0.68	-2.70	-11.07	-10.16	-12.30
4231	易方达新丝路混合	2.34	0.79	-9.20	-10.16	-11.56
4232	银河价值成长混合A	2.60	-3.78	-12.86	-10.16	-11.42
4233	中信保诚至远动力混合A	1.47	-1.03	-9.49	-10.16	-14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.67	-3.31	-7.62	-10.98	-11.59
4503	平安估值精选混合C	3.75	-1.86	-8.92	-9.84	-11.60
4504	大成景阳领先混合A	1.10	-7.64	-13.55	-9.93	-11.61
4505	华夏见龙精选混合	1.01	-6.71	-11.96	-17.27	-11.61
4506	永赢惠添益混合A	4.24	-1.73	-8.79	-7.76	-11.61
4507	金鹰产业智选一年持有混合C	1.83	-0.98	-5.24	-6.15	-11.62
4508	前海开源一带一路混合A	1.72	-0.50	-9.88	-15.29	-11.62
4509	招商核心价值混合	0.88	-4.70	-11.76	-10.12	-11.62
4510	中欧瑾添混合A	0.39	-0.56	-3.76	-4.86	-11.62
4511	信澳科技创新一年定开混合C	3.40	0.61	-7.08	-7.74	-11.63
4512	中欧时代智慧混合A	1.34	-3.21	-11.77	-11.20	-11.63
4513	百嘉百盛混合	-0.22	-4.68	-13.22	-17.06	-11.64
4514	大摩主题优选混合	0.90	-1.12	-7.14	-9.15	-11.64
4515	东方红睿华沪港深混合	0.69	-2.24	-6.13	-6.24	-11.64
4516	景顺科技创新混合A	-1.42	-3.76	-14.69	-13.79	-11.64

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