我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4073.69 |
-3826.18 |
-5818.82 |
-551.28 |
-3147.18 |
| 本期利润(万元) |
-1430.70 |
-637.91 |
-8715.52 |
-967.89 |
-4949.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
-0.35 |
-0.04 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.74 |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
-7.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27136.11 |
0.00 |
29329.92 |
0.00 |
35012.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49613.48 |
50680.51 |
52693.07 |
57034.69 |
59789.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.23 |
2.25 |
2.37 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.13 |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
-7.62 |
| 累计净值增长率(%) |
251.33 |
0.00 |
258.97 |
0.00 |
284.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9052.33 |
4929.59 |
5556.36 |
7404.39 |
5759.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
41068.05 |
47919.44 |
51785.04 |
59818.98 |
83370.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
41068.05 |
47919.44 |
51785.04 |
59818.98 |
77368.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6002.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.88 |
53.77 |
74.72 |
91.38 |
106.08 |
| 应付托管费(万元) |
9.15 |
8.96 |
12.45 |
15.23 |
17.68 |
| 资产总计(万元) |
50186.68 |
52875.32 |
60825.41 |
69548.89 |
89337.98 |
| 负债合计(万元) |
573.20 |
182.25 |
1035.74 |
214.96 |
544.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
49613.48 |
52693.07 |
59789.67 |
69333.93 |
88793.14 |
| 未分配利润(万元) |
27136.11 |
29329.92 |
35012.04 |
42792.59 |
58339.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.96 |
29.34 |
14.39 |
85.76 |
61.58 |
| 投资收益(万元) |
-3723.94 |
-4838.72 |
-2565.86 |
-1541.75 |
-2921.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2642.99 |
-2896.70 |
-1802.31 |
-17893.92 |
-8196.23 |
| 其它收入(万元) |
7.42 |
3.08 |
2.23 |
26.29 |
15.67 |
| 收入合计(万元) |
-1058.58 |
-7703.00 |
-4351.55 |
-19323.63 |
-11040.71 |
| 管理人报酬(万元) |
310.92 |
851.28 |
504.14 |
1282.55 |
693.51 |
| 托管费(万元) |
51.82 |
141.88 |
84.02 |
213.76 |
115.58 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
19.37 |
9.78 |
22.51 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
372.12 |
1012.52 |
597.94 |
1518.81 |
820.79 |
| 利润总额(万元) |
-1430.70 |
-8715.52 |
-4949.49 |
-20842.44 |
-11861.50 |
| 净利润(万元) |
-1430.70 |
-8715.52 |
-4949.49 |
-20842.44 |
-11861.50 |
