我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-551.28 |
-3147.18 |
296.00 |
-2948.52 |
24.46 |
本期利润(万元) |
-967.89 |
-4949.49 |
2104.61 |
-20842.44 |
-11095.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.19 |
0.08 |
-0.68 |
-0.37 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35012.04 |
0.00 |
42792.59 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
57034.69 |
59789.67 |
69555.29 |
69333.93 |
74085.77 |
期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.41 |
2.69 |
2.61 |
2.54 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-18.88 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
284.12 |
0.00 |
315.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
5556.36 |
7404.39 |
5759.03 |
1088.09 |
3441.66 |
交易性金融资产(万元) |
51785.04 |
59818.98 |
83370.98 |
97929.77 |
103217.22 |
其中:股票投资(万元) |
51785.04 |
59818.98 |
77368.35 |
92024.93 |
97748.62 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6002.63 |
5904.84 |
5468.60 |
应付管理人报酬(万元) |
74.72 |
91.38 |
106.08 |
141.83 |
145.42 |
应付托管费(万元) |
12.45 |
15.23 |
17.68 |
23.64 |
24.24 |
资产总计(万元) |
60825.41 |
69548.89 |
89337.98 |
113702.64 |
120884.79 |
负债合计(万元) |
1035.74 |
214.96 |
544.84 |
468.75 |
1003.68 |
所有者权益合计(万元) |
59789.67 |
69333.93 |
88793.14 |
113233.89 |
119881.11 |
未分配利润(万元) |
35012.04 |
42792.59 |
58339.20 |
78067.75 |
85669.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
14.39 |
85.76 |
61.58 |
178.78 |
118.71 |
投资收益(万元) |
-2565.86 |
-1541.75 |
-2921.74 |
13476.72 |
13585.54 |
公允价值变动收益(万元) |
-1802.31 |
-17893.92 |
-8196.23 |
-15957.89 |
-7509.86 |
其它收入(万元) |
2.23 |
26.29 |
15.67 |
98.29 |
58.70 |
收入合计(万元) |
-4351.55 |
-19323.63 |
-11040.71 |
-2204.11 |
6253.09 |
管理人报酬(万元) |
504.14 |
1282.55 |
693.51 |
1713.91 |
853.72 |
托管费(万元) |
84.02 |
213.76 |
115.58 |
285.65 |
142.29 |
其它费用(万元) |
9.78 |
22.51 |
11.70 |
22.37 |
11.03 |
费用合计(万元) |
597.94 |
1518.81 |
820.79 |
2574.15 |
1248.51 |
利润总额(万元) |
-4949.49 |
-20842.44 |
-11861.50 |
-4778.26 |
5004.58 |
净利润(万元) |
-4949.49 |
-20842.44 |
-11861.50 |
-4778.26 |
5004.58 |