我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -551.28 -3147.18 296.00 -2948.52 24.46
本期利润(万元) -967.89 -4949.49 2104.61 -20842.44 -11095.26
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.19 0.08 -0.68 -0.37
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.32 0.00 -24.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 35012.04 0.00 42792.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.41 0.00 1.61 0.00
期末基金资产净值(万元) 57034.69 59789.67 69555.29 69333.93 74085.77
期末基金份额净值(元) 2.37 2.41 2.69 2.61 2.54
本期净值增长率(%) 0.00 -7.62 0.00 -18.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 284.12 0.00 315.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 5556.36 7404.39 5759.03 1088.09 3441.66
交易性金融资产(万元) 51785.04 59818.98 83370.98 97929.77 103217.22
其中:股票投资(万元) 51785.04 59818.98 77368.35 92024.93 97748.62
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 6002.63 5904.84 5468.60
应付管理人报酬(万元) 74.72 91.38 106.08 141.83 145.42
应付托管费(万元) 12.45 15.23 17.68 23.64 24.24
资产总计(万元) 60825.41 69548.89 89337.98 113702.64 120884.79
负债合计(万元) 1035.74 214.96 544.84 468.75 1003.68
所有者权益合计(万元) 59789.67 69333.93 88793.14 113233.89 119881.11
未分配利润(万元) 35012.04 42792.59 58339.20 78067.75 85669.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 14.39 85.76 61.58 178.78 118.71
投资收益(万元) -2565.86 -1541.75 -2921.74 13476.72 13585.54
公允价值变动收益(万元) -1802.31 -17893.92 -8196.23 -15957.89 -7509.86
其它收入(万元) 2.23 26.29 15.67 98.29 58.70
收入合计(万元) -4351.55 -19323.63 -11040.71 -2204.11 6253.09
管理人报酬(万元) 504.14 1282.55 693.51 1713.91 853.72
托管费(万元) 84.02 213.76 115.58 285.65 142.29
其它费用(万元) 9.78 22.51 11.70 22.37 11.03
费用合计(万元) 597.94 1518.81 820.79 2574.15 1248.51
利润总额(万元) -4949.49 -20842.44 -11861.50 -4778.26 5004.58
净利润(万元) -4949.49 -20842.44 -11861.50 -4778.26 5004.58