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最新净值:1.775 0.024(1.37%)

累计净值:2.488

更新时间:2019-11-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商大盘蓝筹混合增长自成立以来,共分红 3
基金经理:郭锐 2016-02-17 每10份派现金 3.3
基金规模:4.27亿元 2011-01-11 每10份派现金 1.8
    招商大盘蓝筹混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.13 4.60 7.51 21.83 55.16
混合型名次 1075 816 1129 566 295
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健帆生物 300529 57.49 4363.49 10.22%
五粮液 000858 20.98 2723.20 6.38%
东方雨虹 002271 112.26 2359.72 5.53%
泰格医药 300347 32.92 2043.00 4.78%
浙江鼎力 603338 28.61 1722.04 4.03%
顺鑫农业 000860 32.50 1695.15 3.97%
隆基股份 601012 62.00 1626.18 3.81%
建设银行 601939 227.96 1593.44 3.73%
新和成 002001 70.47 1507.35 3.53%
中信证券 600030 65.04 1462.10 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 56.42%
金融业 0.67 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 6.79%
卫生和社会工作 0.20 4.78%
批发和零售业 0.10 2.35%
房地产业 0.04 1.00%
教育 0.02 0.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-09-13评级说明
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