招商中小盘混合(217013)_资产配置

招商中小盘混合217013CHINA MERCHANTS MID-CAP AND SMALL-CAP SELECTED STOCK FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15322.07	81.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1710.76	9.05%
其他资产	1880.70	9.94%

资产总值：18913.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	4.12	1010.22	5.36%
中炬高新	600872	30.73	810.96	4.30%
中航光电	002179	21.70	746.75	3.96%
银轮股份	002126	36.78	666.45	3.53%
海信家电	000921	21.84	664.37	3.52%
沪电股份	002463	21.67	654.00	3.47%
中国移动	600941	6.13	648.31	3.44%
中微公司	688012	4.35	649.26	3.44%
惠泰医疗	688617	1.47	628.78	3.33%
重庆啤酒	600132	6.99	450.65	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	60.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.27%
采矿业	0.04	2.24%
金融业	0.03	1.42%
租赁和商务服务业	0.03	1.33%
房地产业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	29.81	1162.64	5.85%
山西汾酒	600809	4.77	1101.04	5.54%
启明星辰	002439	31.09	839.43	4.23%
中炬高新	600872	23.82	669.34	3.37%
重庆啤酒	600132	8.90	591.40	2.98%
三花智控	002050	18.37	540.08	2.72%
银轮股份	002126	28.59	533.78	2.69%
中微公司	688012	3.45	529.55	2.67%
惠泰医疗	688617	1.33	516.01	2.60%
生益科技	600183	26.62	487.41	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	57.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	12.19%
科学研究和技术服务业	0.06	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.78%
采矿业	0.04	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.86%
农、林、牧、渔业	0.02	1.13%
金融业	0.01	0.75%
批发和零售业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	30.81	1303.32	5.96%
重庆啤酒	600132	14.67	1250.76	5.72%
山西汾酒	600809	4.45	1066.25	4.88%
启明星辰	002439	34.32	969.20	4.43%
巨人网络	002558	62.03	802.71	3.67%
振华科技	000733	9.09	736.02	3.37%
贵州茅台	600519	0.35	629.49	2.88%
中炬高新	600872	18.17	627.59	2.87%
惠泰医疗	688617	1.60	610.90	2.79%
中微公司	688012	3.92	589.79	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	56.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	12.56%
采矿业	0.13	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.67%
科学研究和技术服务业	0.03	1.58%
批发和零售业	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	16.48	1518.80	6.09%
中航光电	002179	29.11	1320.20	5.29%
山西汾酒	600809	5.80	1073.78	4.31%
中控技术	688777	16.06	1008.51	4.04%
启明星辰	002439	32.80	976.13	3.91%
巨人网络	002558	47.32	848.50	3.40%
惠泰医疗	688617	2.18	813.62	3.26%
中微公司	688012	4.86	760.91	3.05%
振华科技	000733	7.33	702.58	2.82%
中炬高新	600872	18.97	697.91	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	56.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	18.94%
金融业	0.06	2.28%
卫生和社会工作	0.05	1.91%
建筑业	0.02	0.84%
采矿业	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	12.09	1238.67	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1238.67	4.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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