我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1630.38 |
-2795.64 |
-840.20 |
-652.44 |
276.30 |
| 本期利润(万元) |
-554.78 |
-4028.08 |
-1183.63 |
-1533.19 |
989.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.52 |
-0.16 |
-0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12719.26 |
0.00 |
16934.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18855.04 |
19860.34 |
21865.30 |
24937.59 |
27710.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
2.78 |
2.96 |
3.12 |
3.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
178.10 |
0.00 |
211.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1440.04 |
1872.69 |
2935.91 |
2347.01 |
686.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
16727.72 |
20760.16 |
21819.78 |
23456.93 |
26851.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
16727.72 |
20760.16 |
21819.78 |
22218.25 |
25969.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1238.67 |
882.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.22 |
31.49 |
32.11 |
31.34 |
36.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
5.25 |
5.35 |
5.22 |
6.15 |
| 资产总计(万元) |
20008.23 |
25184.29 |
26384.06 |
26789.45 |
29875.11 |
| 负债合计(万元) |
147.88 |
246.70 |
1190.32 |
304.80 |
837.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
19860.34 |
24937.59 |
25193.75 |
26484.65 |
29037.35 |
| 未分配利润(万元) |
12719.26 |
16934.42 |
17576.71 |
18984.67 |
21570.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.82 |
19.76 |
40.86 |
22.39 |
49.23 |
| 投资收益(万元) |
-2443.05 |
-432.58 |
-2377.69 |
-1981.28 |
7184.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1232.45 |
-880.75 |
-1605.67 |
-543.04 |
-3413.68 |
| 其它收入(万元) |
6.58 |
2.45 |
6.43 |
4.26 |
25.98 |
| 收入合计(万元) |
-3622.09 |
-1291.12 |
-3936.06 |
-2497.67 |
3846.24 |
| 管理人报酬(万元) |
334.17 |
200.64 |
383.68 |
189.82 |
430.12 |
| 托管费(万元) |
55.69 |
33.44 |
63.95 |
31.64 |
71.69 |
| 其它费用(万元) |
16.13 |
7.99 |
19.11 |
9.51 |
20.19 |
| 费用合计(万元) |
405.99 |
242.07 |
467.01 |
231.24 |
865.69 |
| 利润总额(万元) |
-4028.08 |
-1533.19 |
-4403.07 |
-2728.91 |
2980.55 |
| 净利润(万元) |
-4028.08 |
-1533.19 |
-4403.07 |
-2728.91 |
2980.55 |
