- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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本期已实现收益(万元) | 229.70 | -385.02 | 1991.47 | 827.57 | 1030.94 |
本期利润(万元) | 1089.10 | 1644.10 | -1726.62 | -457.99 | 2004.18 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.07 | -0.07 | -0.02 | 0.08 |
加权平均净值利润率(%) | 1.74 | 0.00 | -2.65 | 0.00 | 3.00 |
期末可供分配利润(万元) | 37474.85 | 0.00 | 37618.95 | 0.00 | 41258.05 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.59 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.71 |
期末基金资产净值(万元) | 60991.12 | 62974.85 | 61852.76 | 64481.09 | 65393.45 |
期末基金份额净值(元) | 2.59 | 2.62 | 2.55 | 2.69 | 2.71 |
本期净值增长率(%) | 1.62 | 0.00 | -2.98 | 0.00 | 2.99 |
累计净值增长率(%) | 159.36 | 0.00 | 155.23 | 0.00 | 170.94 |