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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

招商央视财经50指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：6.38亿元

招商央视财经50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.94	7.53	1.08	2.28
股票型名次	1330	1298	1469	1275	855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.16	-0.28	-15.44	23.46	161.06
股票型名次	739	1383	2267	383	91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	方正富邦中证保险A	-0.14	1.94	8.38	-7.88	3.51
1329	招商央视50C	-0.14	-0.97	7.42	0.87	2.16
1330	招商央视财经50指数A	-0.14	-0.94	7.53	1.08	2.28
1331	中融央视50ETF	-0.14	-0.89	7.84	1.35	2.54
1332	中融央视财经50ETF联接A	-0.14	-0.82	7.16	1.36	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-1.57	-0.94	7.27	12.52	0.50
1297	上证指数ETF	-1.34	-0.94	8.54	1.76	0.96
1298	招商央视财经50指数A	-0.14	-0.94	7.53	1.08	2.28
1299	中欧核心消费股票发起A	3.57	-0.94	11.02	-1.94	-0.58
1300	国金中证1000指数增强A	0.44	-0.95	2.13	-9.83	-12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	博时智选量化多因子股票A	0.73	-3.23	7.53	-1.40	-1.51
1468	建信MSCI联接C	-1.08	-1.48	7.53	0.92	0.87
1469	招商央视财经50指数A	-0.14	-0.94	7.53	1.08	2.28
1470	中信建投中证500增强C	-1.66	-2.02	7.53	0.40	-3.61
1471	大成恒生科技ETF发起式联接C	4.51	-0.47	7.51	-7.32	-8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	-0.86	-1.92	7.61	1.08	0.75
1274	易方达中证800ETF联接发起式C	-1.19	-1.58	7.93	1.08	0.69
1275	招商央视财经50指数A	-0.14	-0.94	7.53	1.08	2.28
1276	信诚量化阿尔法A	-1.07	-0.70	7.82	1.06	2.14
1277	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	3.34	3.03	14.58	1.06	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	南方中证100A	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29
854	易方达中证港股通中国100ETF	2.91	3.12	13.27	-1.91	2.28
855	招商央视财经50指数A	-0.14	-0.94	7.53	1.08	2.28
856	富国中证100ETF	-1.11	-0.63	8.37	0.64	2.27
857	工银沪深300ETF	-0.98	-1.01	8.48	1.21	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	南方ESG股票C	-5.11	-15.55	-41.12	-	1.42
738	东财上证50C	-5.14	-7.41	-21.15	-	5.87
739	招商央视财经50指数A	-5.16	-0.28	-15.44	23.46	161.06
740	富安达中证500指数增强	-5.17	8.32	-0.76	-	21.54
741	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-5.19	-15.80	0.00	-	-16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	交银深证300价值ETF	-4.49	-0.25	-22.57	0.30	97.60
1382	长城中证500指数增强A	-10.25	-0.28	-6.96	34.72	40.49
1383	招商央视财经50指数A	-5.16	-0.28	-15.44	23.46	161.06
1384	万家中证500指数增强发起式C	-15.28	-0.32	-6.47	-	56.47
1385	南方中证500增强策略ETF	-8.38	-0.33	0.00	-	-12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	国泰中证军工ETF	-19.84	-10.59	-15.43	7.93	-12.52
2266	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-5.54	-12.18	-15.43	7.83	2.50
2267	招商央视财经50指数A	-5.16	-0.28	-15.44	23.46	161.06
2268	广发中证全指家用电器ETF联接C	3.95	17.36	-15.48	18.75	23.13
2269	圆信永丰聚优A	-13.86	0.27	-15.49	-	-15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	长盛沪深300指数(LOF)	-9.74	-5.69	-19.19	23.56	72.08
382	前海开源沪深300指数A	-9.37	-5.73	-19.38	23.47	111.47
383	招商央视财经50指数A	-5.16	-0.28	-15.44	23.46	161.06
384	中融央视财经50ETF联接C	-4.66	-0.41	-14.81	23.40	23.70
385	南方银行联接A	10.01	3.33	-1.29	23.33	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	嘉实新消费股票	3.09	20.84	-3.88	78.24	162.01
90	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
91	招商央视财经50指数A	-5.16	-0.28	-15.44	23.46	161.06
92	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
93	富国中证500指数增强A	-8.67	-2.06	-8.15	20.70	160.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	87.18	4007.74	6.03%
贵州茅台	600519	2.22	3786.06	5.70%
伊利股份	600887	132.66	3701.33	5.57%
兴业银行	601166	232.10	3662.54	5.51%
中国平安	601318	87.28	3561.77	5.36%
工商银行	601398	634.56	3350.50	5.04%
招商银行	600036	96.96	3122.11	4.70%
海康威视	002415	92.13	2963.03	4.46%
美的集团	000333	38.57	2477.13	3.73%
古井贡酒	000596	8.35	2170.51	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	56.07%
金融业	1.92	28.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.81%
采矿业	0.19	2.85%
房地产业	0.10	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.84%
批发和零售业	0.03	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
卫生和社会工作	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	2.615	2.614	2.631	2.623	2.586
累计净值(元)	2.615	2.614	2.631	2.623	2.586

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