资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 280239.94 83.00%
债券 14384.28 4.26%
银行存款和结算备付金 7669.37 2.27%
其他资产 35353.58 10.47%
资产总值:337647.17万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 4783.64 33102.81 9.87%
建设银行 601939 3639.59 31991.99 9.54%
保利发展 600048 2236.45 19814.96 5.91%
招商轮船 601872 2665.37 17085.00 5.09%
中远海能 600026 1445.29 16765.42 5.00%
万华化学 600309 177.01 12629.66 3.77%
中金黄金 600489 965.18 11611.12 3.46%
三一重工 600031 553.14 9115.75 2.72%
苏州银行 002966 1088.43 8827.13 2.63%
淮北矿业 600985 551.98 7766.36 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.17 30.31%
金融业 7.40 22.05%
交通运输、仓储和邮政业 3.96 11.81%
房地产业 2.80 8.33%
采矿业 2.34 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 1.66%
农、林、牧、渔业 0.22 0.67%
建筑业 0.20 0.61%
科学研究和技术服务业 0.17 0.52%
卫生和社会工作 0.08 0.25%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 1769.65 19519.26 6.74%
招商轮船 601872 1620.33 13027.43 4.50%
万华化学 600309 128.83 11764.76 4.06%
中远海能 600026 727.36 11528.73 3.98%
三一重工 600031 553.14 10443.28 3.60%
华发股份 600325 1207.96 8878.51 3.06%
启明星辰 002439 479.84 8248.45 2.85%
海澜之家 600398 904.21 6853.91 2.37%
志邦家居 603801 484.07 6239.63 2.15%
北新建材 000786 175.92 5801.84 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.12 48.73%
房地产业 2.98 10.29%
交通运输、仓储和邮政业 2.87 9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 4.31%
采矿业 0.67 2.32%
金融业 0.49 1.70%
批发和零售业 0.47 1.63%
建筑业 0.28 0.97%
科学研究和技术服务业 0.28 0.97%
卫生和社会工作 0.12 0.43%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 100.00 10198.52 3.04%
24国债15 17.90 1803.89 0.54%
23国债13 12.60 1279.73 0.38%
23国债20 7.30 740.56 0.22%
24国债21 3.60 361.58 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10198.52 3.04%
国家债券 4185.76 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%