我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232756.82 92.09%
债券 2026.71 0.80%
银行存款和结算备付金 17794.53 7.04%
其他资产 167.14 0.07%
资产总值:252745.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 5407.33 22873.01 9.07%
长江电力 600900 851.52 21228.39 8.42%
中国神华 601088 533.57 20857.25 8.27%
工商银行 601398 3866.42 20414.67 8.10%
交通银行 601328 3171.51 20107.37 7.98%
中国移动 600941 187.90 19872.19 7.88%
建设银行 601939 2872.98 19737.37 7.83%
中国核电 601985 1954.08 17958.00 7.12%
中国广核 003816 3901.79 15763.23 6.25%
中国电信 601728 2546.22 15481.02 6.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.54 33.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.20 24.62%
采矿业 4.22 16.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54 14.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 3.07%
制造业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 851.52 19874.48 9.13%
农业银行 601288 5407.33 19682.68 9.05%
建设银行 601939 2872.98 18703.10 8.60%
工商银行 601398 3866.42 18481.47 8.49%
中国神华 601088 554.66 17388.59 7.99%
中国移动 600941 119.71 11908.64 5.47%
交通银行 601328 2051.47 11775.44 5.41%
中国电信 601728 1947.09 10533.76 4.84%
中国核电 601985 1314.48 9858.60 4.53%
陕西煤业 601225 380.06 7939.45 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.86 31.55%
采矿业 3.72 17.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.97 13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 10.31%
交通运输、仓储和邮政业 1.28 5.90%
批发和零售业 0.42 1.95%
制造业 0.10 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 20.00 2026.71 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2026.71 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%