财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9797.48 |
1832.10 |
1150.05 |
61675.39 |
33542.16 |
| 本期利润(万元) |
59134.76 |
10157.86 |
6283.71 |
65973.90 |
48446.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.03 |
0.15 |
0.09 |
0.93 |
0.75 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149735.85 |
0.00 |
179638.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279888.89 |
286525.91 |
303678.99 |
335406.70 |
289783.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.52 |
4.45 |
4.39 |
4.30 |
4.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
34.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
345.00 |
0.00 |
329.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3841.16 |
7137.15 |
9359.94 |
31929.90 |
31162.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
280784.41 |
294624.22 |
240061.75 |
186091.20 |
199333.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
265128.56 |
280239.94 |
227916.39 |
176046.45 |
187087.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
15655.85 |
14384.28 |
12145.36 |
10044.75 |
12246.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
285.47 |
346.26 |
245.41 |
220.90 |
291.06 |
| 应付托管费(万元) |
47.58 |
57.71 |
40.90 |
36.82 |
48.51 |
| 资产总计(万元) |
287733.08 |
337644.59 |
249927.72 |
246386.66 |
231843.76 |
| 负债合计(万元) |
1207.17 |
2237.89 |
1982.83 |
28790.45 |
1095.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
286525.91 |
335406.70 |
247944.89 |
217596.21 |
230748.34 |
| 未分配利润(万元) |
222139.03 |
257371.08 |
181933.61 |
149597.25 |
157851.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.10 |
169.97 |
66.53 |
106.44 |
40.66 |
| 投资收益(万元) |
3748.28 |
64670.14 |
18510.75 |
14970.73 |
15820.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8325.76 |
4298.51 |
21376.55 |
-16484.82 |
-21161.28 |
| 其它收入(万元) |
154.58 |
658.23 |
65.32 |
65.09 |
43.60 |
| 收入合计(万元) |
12297.72 |
69796.86 |
40019.14 |
-1342.57 |
-5256.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1819.39 |
3252.80 |
1465.30 |
3203.98 |
1832.23 |
| 托管费(万元) |
303.23 |
542.13 |
244.22 |
534.00 |
305.37 |
| 其它费用(万元) |
17.24 |
28.02 |
13.59 |
27.10 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
2139.86 |
3822.96 |
1723.10 |
3765.07 |
2151.35 |
| 利润总额(万元) |
10157.86 |
65973.90 |
38296.04 |
-5107.64 |
-7408.24 |
| 净利润(万元) |
10157.86 |
65973.90 |
38296.04 |
-5107.64 |
-7408.24 |
