- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 61675.39 | 33542.16 | 16919.49 | 2917.43 | 11377.18 |
| 本期利润(万元) | 65973.90 | 48446.20 | 38296.04 | 24394.76 | -5107.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.93 | 0.75 | 0.55 | 0.35 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.25 | 0.00 | 15.61 | 0.00 | -2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) | 179638.26 | 0.00 | 108857.05 | 0.00 | 95262.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.30 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.40 |
| 期末基金资产净值(万元) | 335406.70 | 289783.43 | 247944.89 | 252073.41 | 217596.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.30 | 4.53 | 3.76 | 3.55 | 3.20 |
| 本期净值增长率(%) | 34.31 | 0.00 | 17.38 | 0.00 | -2.05 |
| 累计净值增长率(%) | 329.80 | 0.00 | 275.60 | 0.00 | 220.00 |