资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128762.78 90.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12699.53 8.97%
其他资产 77.13 0.05%
资产总值:141539.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 114.73 12853.09 9.27%
奥浦迈 688293 173.52 11143.64 8.04%
华大智造 688114 147.93 10232.44 7.38%
百济神州 688235 30.69 9417.26 6.79%
凯莱英 002821 70.53 8019.26 5.78%
悦康药业 688658 311.97 6910.20 4.98%
科伦药业 002422 184.24 6766.96 4.88%
华海药业 600521 305.77 6479.26 4.67%
恒瑞医药 600276 76.42 5467.99 3.94%
九强生物 300406 403.30 5388.09 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 61.67%
科学研究和技术服务业 3.84 27.71%
卫生和社会工作 0.37 2.69%
批发和零售业 0.11 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 205.27 14276.65 10.20%
华大智造 688114 147.93 9590.42 6.85%
奥浦迈 688293 173.52 7810.27 5.58%
华特达因 000915 212.11 7498.09 5.36%
悦康药业 688658 394.10 7503.76 5.36%
凯莱英 002821 79.34 7001.76 5.00%
健友股份 603707 542.47 6048.54 4.32%
百济神州 688235 24.76 5785.46 4.13%
九强生物 300406 403.30 5706.69 4.08%
三诺生物 300298 220.47 4980.42 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.48 60.63%
科学研究和技术服务业 2.90 20.70%
批发和零售业 0.32 2.28%
卫生和社会工作 0.24 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 4.10 550.54 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 550.54 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%