我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-395.76 |
-30713.75 |
-17314.61 |
-9293.06 |
-2601.32 |
| 本期利润(万元) |
-25021.97 |
-30915.99 |
-11397.78 |
-21803.48 |
-1496.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.28 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52960.61 |
0.00 |
78051.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164054.96 |
196545.43 |
202760.69 |
217928.91 |
263636.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.99 |
1.96 |
2.07 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.50 |
0.00 |
106.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6154.62 |
7035.84 |
2454.28 |
32372.06 |
1119.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
191787.43 |
208891.16 |
289568.78 |
299678.38 |
332637.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
183620.55 |
197483.70 |
272885.51 |
283054.82 |
315009.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
8166.88 |
11407.46 |
16683.27 |
16623.56 |
17627.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.20 |
271.59 |
384.47 |
372.36 |
432.52 |
| 应付托管费(万元) |
35.37 |
45.26 |
64.08 |
62.06 |
72.09 |
| 资产总计(万元) |
198107.95 |
218581.96 |
292774.72 |
336701.79 |
349433.56 |
| 负债合计(万元) |
1562.52 |
653.05 |
1100.00 |
1875.01 |
2541.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
196545.43 |
217928.91 |
291674.72 |
334826.78 |
346892.16 |
| 未分配利润(万元) |
97523.05 |
112576.67 |
163486.96 |
201772.81 |
224536.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.22 |
12.63 |
167.07 |
121.63 |
366.56 |
| 投资收益(万元) |
-27185.58 |
-7149.58 |
-23374.35 |
-6356.65 |
9614.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.24 |
-12510.42 |
-49490.77 |
-33003.47 |
-32842.63 |
| 其它收入(万元) |
200.37 |
139.24 |
625.05 |
377.22 |
1618.13 |
| 收入合计(万元) |
-27151.23 |
-19508.14 |
-72072.99 |
-38861.27 |
-21243.59 |
| 管理人报酬(万元) |
3205.09 |
1956.51 |
4561.68 |
2224.26 |
5478.54 |
| 托管费(万元) |
534.18 |
326.09 |
760.28 |
370.71 |
913.09 |
| 其它费用(万元) |
25.48 |
12.75 |
23.22 |
12.06 |
24.29 |
| 费用合计(万元) |
3764.76 |
2295.35 |
5345.18 |
2607.03 |
7253.54 |
| 利润总额(万元) |
-30915.99 |
-21803.48 |
-77418.17 |
-41468.30 |
-28497.13 |
| 净利润(万元) |
-30915.99 |
-21803.48 |
-77418.17 |
-41468.30 |
-28497.13 |
