财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4334.87 |
-9847.58 |
-17261.24 |
-12551.04 |
-2515.25 |
| 本期利润(万元) |
19884.03 |
17999.30 |
10136.07 |
-40410.61 |
15878.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.22 |
0.12 |
-0.44 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22074.64 |
0.00 |
34232.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138628.47 |
139925.03 |
139771.64 |
136220.07 |
159758.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.79 |
1.69 |
1.56 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.70 |
0.00 |
56.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23250.84 |
18654.43 |
16693.95 |
6154.62 |
7035.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
119388.06 |
117989.97 |
131254.06 |
191787.43 |
208891.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
119388.06 |
117989.97 |
131254.06 |
183620.55 |
197483.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8166.88 |
11407.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.33 |
151.91 |
149.33 |
212.20 |
271.59 |
| 应付托管费(万元) |
22.56 |
25.32 |
24.89 |
35.37 |
45.26 |
| 资产总计(万元) |
142680.23 |
136769.61 |
148088.12 |
198107.95 |
218581.96 |
| 负债合计(万元) |
2755.19 |
549.54 |
618.12 |
1562.52 |
653.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
139925.03 |
136220.07 |
147470.00 |
196545.43 |
217928.91 |
| 未分配利润(万元) |
61609.45 |
49182.14 |
55065.32 |
97523.05 |
112576.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.69 |
47.39 |
19.97 |
36.22 |
12.63 |
| 投资收益(万元) |
-8947.94 |
-10464.47 |
2441.06 |
-27185.58 |
-7149.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27846.88 |
-27859.57 |
-39117.83 |
-202.24 |
-12510.42 |
| 其它收入(万元) |
21.71 |
54.54 |
24.87 |
200.37 |
139.24 |
| 收入合计(万元) |
18950.34 |
-38222.12 |
-36631.93 |
-27151.23 |
-19508.14 |
| 管理人报酬(万元) |
806.63 |
1856.82 |
977.99 |
3205.09 |
1956.51 |
| 托管费(万元) |
134.44 |
309.47 |
163.00 |
534.18 |
326.09 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
22.20 |
11.48 |
25.48 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
951.04 |
2188.49 |
1152.46 |
3764.76 |
2295.35 |
| 利润总额(万元) |
17999.30 |
-40410.61 |
-37784.39 |
-30915.99 |
-21803.48 |
| 净利润(万元) |
17999.30 |
-40410.61 |
-37784.39 |
-30915.99 |
-21803.48 |
