资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98138.30 90.85%
债券 5132.35 4.75%
银行存款和结算备付金 4513.80 4.18%
其他资产 240.30 0.22%
资产总值:108024.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 70.82 9923.39 9.44%
北方华创 002371 19.55 8845.31 8.41%
中微公司 688012 26.72 7989.31 7.60%
华虹公司 688347 68.27 7820.50 7.44%
寒武纪 688256 5.16 6832.10 6.50%
兆易创新 603986 30.19 6439.53 6.12%
中科飞测 688361 54.67 6342.84 6.03%
福晶科技 002222 121.08 6017.92 5.72%
芯源微 688037 39.38 5867.49 5.58%
芯原股份 688521 31.19 5708.03 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.30 78.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 14.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 45.43 5748.26 6.13%
芯原股份 688521 54.27 5237.18 5.59%
中科飞测 688361 59.47 5006.48 5.34%
杰华特 688141 145.88 4752.87 5.07%
翱捷科技 688220 59.70 4674.38 4.99%
海光信息 688041 33.06 4671.44 4.98%
复旦微电 688385 92.03 4534.35 4.84%
寒武纪 688256 7.38 4441.48 4.74%
纳芯微 688052 22.82 3981.44 4.25%
同花顺 300033 13.85 3781.19 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 49.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45 36.76%
金融业 0.38 4.03%
批发和零售业 0.19 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 51.00 5132.35 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5132.35 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%