财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7753.46 |
4405.05 |
11849.82 |
-909.24 |
-2040.51 |
| 本期利润(万元) |
34760.18 |
-7369.59 |
-2181.82 |
11623.12 |
10952.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.11 |
-0.03 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13708.97 |
0.00 |
11490.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94927.68 |
80126.65 |
85249.20 |
95777.12 |
136017.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.21 |
1.28 |
1.32 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.21 |
737.10 |
1123.39 |
3572.20 |
1980.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
91328.18 |
109670.65 |
146123.62 |
189212.08 |
315755.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
86588.72 |
103288.68 |
138568.65 |
178263.41 |
299223.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
4739.46 |
6381.97 |
7554.97 |
10948.67 |
16531.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.42 |
126.62 |
146.01 |
212.55 |
405.06 |
| 应付托管费(万元) |
14.90 |
21.10 |
24.34 |
35.42 |
67.51 |
| 资产总计(万元) |
94624.34 |
118362.17 |
150011.22 |
196734.30 |
321931.55 |
| 负债合计(万元) |
893.88 |
1932.57 |
804.94 |
4530.21 |
1858.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
93730.47 |
116429.60 |
149206.28 |
192204.09 |
320072.94 |
| 未分配利润(万元) |
16071.50 |
28230.66 |
22775.50 |
31002.20 |
101620.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.63 |
67.98 |
29.53 |
79.89 |
42.43 |
| 投资收益(万元) |
6222.66 |
-685.38 |
-25660.67 |
-14042.70 |
10810.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14398.56 |
13879.08 |
19513.61 |
11044.26 |
39215.87 |
| 其它收入(万元) |
101.75 |
335.84 |
60.28 |
415.25 |
288.51 |
| 收入合计(万元) |
-8053.52 |
13597.53 |
-6057.26 |
-2503.30 |
50357.50 |
| 管理人报酬(万元) |
617.13 |
1750.64 |
896.00 |
3743.08 |
2229.00 |
| 托管费(万元) |
102.86 |
291.77 |
149.33 |
623.85 |
371.50 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
24.44 |
12.26 |
27.78 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
761.30 |
2140.80 |
1095.00 |
4720.19 |
2804.96 |
| 利润总额(万元) |
-8814.82 |
11456.73 |
-7152.26 |
-7223.49 |
47552.54 |
| 净利润(万元) |
-8814.82 |
11456.73 |
-7152.26 |
-7223.49 |
47552.54 |
