招商国企改革主题混合(001403)_资产配置

招商国企改革主题混合001403INVESTMENT FUNDS FOR THE REFORM OF THE THEME OF INVESTMENT ENTERPRISES REFORM

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14916.17	92.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1140.88	7.10%
其他资产	5.60	0.03%

资产总值：16062.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.42	1160.52	7.31%
伊利股份	600887	40.19	1096.38	6.90%
国电南瑞	600406	37.38	858.24	5.40%
江中药业	600750	36.96	810.53	5.10%
云天化	600096	30.10	806.63	5.08%
陕西煤业	601225	40.32	806.40	5.08%
长江电力	600900	29.36	800.06	5.04%
杭州银行	600926	50.94	777.85	4.90%
燕京啤酒	000729	42.00	509.46	3.21%
北方华创	002371	0.75	339.27	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	51.43%
采矿业	0.20	12.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.45%
金融业	0.08	4.90%
批发和零售业	0.03	2.19%
科学研究和技术服务业	0.03	2.14%
建筑业	0.02	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.02	1.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	47.82	932.49	5.47%
江苏银行	600919	77.54	925.83	5.43%
国电南瑞	600406	39.55	886.32	5.20%
云天化	600096	39.47	867.12	5.09%
杭州银行	600926	51.50	866.23	5.08%
江中药业	600750	36.67	800.51	4.70%
伊利股份	600887	28.36	790.68	4.64%
山金国际	000975	19.93	377.47	2.21%
锡业股份	000960	19.71	301.56	1.77%
金风科技	002202	28.71	294.28	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	46.11%
金融业	0.23	13.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.92%
采矿业	0.14	8.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.52%
农、林、牧、渔业	0.02	1.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	59.95	1667.21	9.61%
云天化	600096	64.55	1475.57	8.51%
华能水电	600025	157.92	1446.55	8.34%
陕西煤业	601225	72.41	1434.44	8.27%
南京银行	601009	125.41	1295.49	7.47%
中国神华	601088	25.35	972.17	5.61%
国电南瑞	600406	33.17	726.42	4.19%
美的集团	000333	6.58	516.46	2.98%
新和成	002001	21.08	471.71	2.72%
公牛集团	603195	5.91	425.58	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	27.80%
制造业	0.46	26.77%
采矿业	0.24	13.88%
金融业	0.16	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.06%
租赁和商务服务业	0.04	2.14%
农、林、牧、渔业	0.03	1.97%
批发和零售业	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	15.07	940.37	5.17%
美的集团	000333	12.11	910.85	5.00%
北大荒	600598	47.75	704.31	3.87%
国投电力	600886	41.81	694.88	3.82%
国电南瑞	600406	27.39	690.78	3.80%
常熟银行	601128	90.69	686.52	3.77%
陕西煤业	601225	29.37	683.15	3.75%
湖北能源	000883	134.94	672.00	3.69%
新华保险	601336	13.39	665.48	3.66%
中粮糖业	600737	64.73	660.89	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	46.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	13.20%
金融业	0.22	12.08%
农、林、牧、渔业	0.10	5.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	5.11%
采矿业	0.08	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.40	341.78	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	341.78	1.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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