招商国企改革主题混合基金(001403)_资产配置

招商国企改革主题混合基金001403INVESTMENT FUNDS FOR THE REFORM OF THE THEME OF INVESTMENT ENTERPRISES REFORM

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14595.08	91.11%
债券	341.78	2.13%
银行存款和结算备付金	1065.40	6.65%
其他资产	16.63	0.10%

资产总值：16018.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	111.43	752.15	4.25%
贵州茅台	600519	0.44	749.28	4.23%
中国铁建	601186	83.04	711.65	4.02%
中国交建	601800	80.18	691.15	3.91%
中国电建	601669	137.52	683.47	3.86%
中原传媒	000719	51.82	652.41	3.69%
中国中车	601766	86.47	589.73	3.33%
中国出版	601949	66.78	530.23	3.00%
东方电缆	603606	11.51	509.66	2.88%
中国中冶	601618	126.37	424.60	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	37.27%
建筑业	0.46	25.71%
文化、体育和娱乐业	0.20	11.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.91%
采矿业	0.05	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	162.68	782.49	4.54%
中国中冶	601618	249.21	762.58	4.42%
中国中铁	601390	129.89	737.78	4.28%
中国铁建	601186	96.30	732.84	4.25%
中国化学	601117	111.43	708.69	4.11%
顺丰控股	002352	15.68	633.47	3.67%
中国交建	601800	79.67	605.49	3.51%
中国电建	601669	111.14	543.47	3.15%
航宇科技	688239	11.04	527.61	3.06%
中航沈飞	600760	12.18	513.75	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	51.08%
建筑业	0.52	29.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.71%
卫生和社会工作	0.04	2.16%
科学研究和技术服务业	0.03	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.19%
金融业	0.02	1.17%
采矿业	0.01	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	227.70	949.51	4.76%
中国中冶	601618	249.21	914.60	4.58%
中国建筑	601668	162.68	899.62	4.51%
中国中铁	601390	129.89	885.85	4.44%
中国化学	601117	111.43	866.93	4.34%
中国铁建	601186	96.30	840.70	4.21%
中国交建	601800	79.67	729.78	3.66%
中国中车	601766	116.79	682.05	3.42%
贵州茅台	600519	0.38	683.45	3.42%
华鲁恒升	600426	18.28	586.79	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	40.57%
建筑业	0.56	27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	252.24	1215.80	5.33%
中国交建	601800	111.03	1211.34	5.32%
中国中冶	601618	278.16	1104.30	4.85%
中国中铁	601390	145.19	1100.54	4.83%
中国铁建	601186	108.06	1064.39	4.67%
中国建筑	601668	181.25	1040.38	4.57%
中国化学	601117	111.43	922.64	4.05%
中国石油	601857	116.89	873.17	3.83%
中国核电	601985	116.90	824.14	3.62%
中国中车	601766	116.79	759.13	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	42.47%
建筑业	0.83	36.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.48%
采矿业	0.09	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.40	341.78	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	341.78	1.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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