财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.47 |
308.02 |
14.26 |
-539.81 |
-735.08 |
| 本期利润(万元) |
680.53 |
-102.78 |
-637.76 |
1579.80 |
1589.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1714.80 |
0.00 |
1889.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15881.64 |
17048.49 |
17342.25 |
18199.03 |
18390.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.11 |
1.08 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.36 |
986.41 |
971.26 |
1157.29 |
2896.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
16106.46 |
17198.11 |
16553.66 |
16008.91 |
20749.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
16106.46 |
17198.11 |
16553.66 |
16008.91 |
20749.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.94 |
18.41 |
17.49 |
17.91 |
30.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
3.07 |
2.92 |
2.99 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
17117.08 |
18285.98 |
17582.69 |
17442.38 |
23846.01 |
| 负债合计(万元) |
68.59 |
86.95 |
76.66 |
204.98 |
1056.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
17048.49 |
18199.03 |
17506.02 |
17237.40 |
22789.87 |
| 未分配利润(万元) |
1714.80 |
1889.57 |
670.19 |
246.50 |
4184.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
8.29 |
5.90 |
11.91 |
5.21 |
| 投资收益(万元) |
432.83 |
-301.19 |
-824.78 |
-993.82 |
988.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-410.80 |
2119.60 |
1378.98 |
-970.52 |
642.61 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
18.58 |
13.57 |
43.90 |
34.53 |
| 收入合计(万元) |
27.00 |
1845.28 |
573.67 |
-1908.52 |
1670.53 |
| 管理人报酬(万元) |
103.88 |
211.54 |
105.94 |
286.68 |
163.00 |
| 托管费(万元) |
17.31 |
35.26 |
17.66 |
47.78 |
27.17 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
18.69 |
9.44 |
19.36 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
129.78 |
265.49 |
133.03 |
353.82 |
199.96 |
| 利润总额(万元) |
-102.78 |
1579.80 |
440.64 |
-2262.34 |
1470.57 |
| 净利润(万元) |
-102.78 |
1579.80 |
440.64 |
-2262.34 |
1470.57 |
