招商体育文化休闲股票A(001628)_财务情况

招商体育文化休闲股票A001628CHINA MERCHANTS SPORTS CULTURE AND LEISURE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1041.08	1909.15	2185.53	-2858.90	-563.30
本期利润(万元)	2748.37	3803.41	1856.54	954.57	6343.09
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.23	0.11	0.04	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.33	0.00	2.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4272.65	0.00	3559.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	21551.58	25629.17	25293.61	30228.38	38977.16
期末基金份额净值(元)	1.98	1.77	1.64	1.56	1.47
本期净值增长率(%)	0.00	13.65	0.00	6.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	77.40	0.00	56.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	405.17	5008.90	6446.05	10745.67	4328.74
交易性金融资产(万元)	33504.88	39743.06	55064.85	68832.73	80791.78
其中：股票投资(万元)	31797.39	37735.42	51445.05	67968.23	77135.20
其中：债券投资(万元)	1707.49	2007.65	3619.80	864.50	3656.58
应付管理人报酬(万元)	33.13	48.30	60.97	79.63	113.90
应付托管费(万元)	5.52	8.05	10.16	13.27	18.98
资产总计(万元)	34576.42	45080.15	61935.02	80838.69	88303.65
负债合计(万元)	682.68	493.29	721.95	8012.69	6130.47
所有者权益合计(万元)	33893.73	44586.86	61213.07	72826.00	82173.18
未分配利润(万元)	14656.95	15804.92	10696.64	22718.67	37726.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.65	18.58	12.73	14.00	8.10
投资收益(万元)	2862.49	-5362.88	-10357.61	-6594.97	6195.92
公允价值变动收益(万元)	2569.42	6002.28	-3061.67	-3853.55	3837.46
其它收入(万元)	77.01	446.45	284.40	967.04	623.79
收入合计(万元)	5512.58	1104.43	-13122.15	-9467.48	10665.29
管理人报酬(万元)	219.55	710.55	389.18	839.53	415.14
托管费(万元)	36.59	118.42	64.86	139.92	69.19
其它费用(万元)	7.43	16.65	8.48	17.22	8.46
费用合计(万元)	304.31	1032.24	568.28	1152.03	545.37
利润总额(万元)	5208.28	72.19	-13690.43	-10619.52	10119.92
净利润(万元)	5208.28	72.19	-13690.43	-10619.52	10119.92

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