我要报告错误基金简介
基金简称: 招商体育文化休闲股票A 基金全称: 招商体育文化休闲股票型证券投资基金A
基金代码: 001628 成立日期: 2015-08-18
募集份额: 5.0405亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 股票型
投资风格: 平衡型 基金规模: 4.08亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理: 文仲阳 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: 200.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 招商基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征: 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金公司简介
公司名称: 招商基金管理有限公司 电话: 86-755-83196666;86-755-83196351
成立时间: 2002-12-27 公司网址: www.cmfchina.com
注册地址: 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
公司概况: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司.
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
万和证券 1 - - - - - - - -
上海证券 2 - - - - - - - -
世纪证券 1 - - - - - - - -
东兴证券 3 - - - - - - - -
东北证券 3 18.67 4.26 19929.54 3.83 - - - -
东吴证券 6 12.74 2.91 17163.93 3.30 1140.75 6.82 - -
东方证券 3 1.59 0.36 1683.89 0.32 - - - -
东方财富 3 - - - - - - - -
东海证券 2 - - - - - - - -
中信建投证券 5 16.50 3.77 17585.89 3.38 - - - -
中信证券 10 48.12 10.98 52573.89 10.11 3.12 0.02 - -
中泰证券 3 0.01 0.00 12.96 0.00 - - - -
中航证券 2 - - - - - - - -
中邮证券 2 - - - - - - - -
中金公司 3 23.37 5.34 25077.17 4.82 - - - -
中金财富证券 2 7.11 1.62 9717.01 1.87 1941.71 11.61 - -
中银国际证券 4 - - - - - - - -
五矿证券 2 6.87 1.57 9392.63 1.81 1468.96 8.79 - -
信达证券 7 1.38 0.32 1481.22 0.28 2039.61 12.20 - -
光大证券 3 1.86 0.43 2546.99 0.49 - - - -
兴业证券 2 - - - - - - - -
华创证券 4 18.59 4.25 19905.48 3.83 - - - -
华安证券 5 3.09 0.70 4139.96 0.80 - - - -
华宝证券 2 - - - - - - - -
华泰证券 4 6.61 1.51 7081.87 1.36 - - - -
华源证券 2 - - - - - - - -
华福证券 2 - - - - - - - -
华西证券 3 - - - - - - - -
华金证券 4 - - - - - - - -
华鑫证券 2 - - - - - - - -
南京证券 1 - - - - - - - -
国信证券 3 0.57 0.13 783.18 0.15 - - - -
国元证券 2 9.18 2.10 12554.79 2.41 - - - -
国投证券 6 - - - - - - - -
国泰君安 3 19.42 4.43 20809.31 4.00 119.91 0.72 - -
国海证券 2 - - - - - - - -
国盛证券 2 1.46 0.33 1547.21 0.30 2753.35 16.47 - -
国联证券 4 21.76 4.97 29631.22 5.70 - - - -
国金证券 1 2.31 0.53 2481.51 0.48 - - - -
大通证券 1 - - - - - - - -
天风证券 7 47.54 10.85 61823.09 11.89 455.73 2.73 - -
太平洋证券 2 - - - - - - - -
宏信证券 2 - - - - - - - -
山西证券 6 3.15 0.72 4307.66 0.83 200.38 1.20 - -
平安证券 3 - - - - - - - -
广发证券 7 4.95 1.13 6656.76 1.28 - - - -
开源证券 2 1.83 0.42 1968.65 0.38 229.72 1.37 - -
德邦证券 4 7.70 1.76 10324.57 1.99 - - - -
招商证券 6 22.33 5.10 23606.72 4.54 759.76 4.54 - -
方正证券 7 47.64 10.88 50867.08 9.78 - - - -
民生证券 5 3.38 0.77 4551.49 0.88 1467.07 8.78 - -
江海证券 1 - - - - - - - -
浙商证券 2 4.89 1.12 6644.60 1.28 1993.28 11.92 - -
海通证券 4 30.97 7.07 42343.85 8.14 - - - -
湘财证券 3 - - - - - - - -
瑞信方正 2 - - - - - - - -
甬兴证券 2 2.83 0.65 3854.05 0.74 - - - -
申万宏源 2 - - - - - - - -
申港证券 2 - - - - - - - -
第一创业 3 - - - - - - - -
粤开证券 1 - - - - - - - -
英大证券 1 - - - - - - - -
西部证券 1 - - - - - - - -
诚通证券 1 - - - - - - - -
财通证券 3 3.35 0.77 4586.15 0.88 - - - -
金元证券 1 - - - - - - - -
银河证券 1 8.15 1.86 8750.59 1.68 1418.54 8.48 - -
长城证券 3 - - - - - - - -
长江证券 5 28.10 6.41 33585.82 6.46 726.54 4.35 - -
首创证券 2 - - - - - - - -
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司41
  • 兴业证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华鑫证券
  • 中信证券(山东)
  • 华龙证券
  • 渤海证券
  • 光大证券
  • 中信证券华南
  • 方正承销保荐
  • 国都证券
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 财信证券
  • 万联证券
  • 中山证券
  • 华福证券
  • 诚通证券
  • 大同证券
  • 中泰证券
  • 五矿证券
  • 东海证券
  • 中信建投
  • 中金财富
  • 联储证券
  • 东方财富证券
  • 国新证券
  • 东北证券
  • 海通证券
  • 中信证券
  • 招商证券
  • 中金公司
  • 信达证券
  • 东兴证券
  • 华宝证券
  • 国信证券
  • 上海华信证券
  • 恒泰证券
  • 中航证券
  • 申万宏源证券
  • 申万宏源西部证券
其他机构7
  • 中信证券(浙江)
  • 众禄基金
  • 创金启富
  • 中植基金
  • 钱景基金
  • 植信基金
  • 玄元保险
期货经纪机构2
  • 中信期货
  • 东海期货
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    • 大连银行
    • 东莞农商银行
    • 平安银行
    • 浦发银行
    • 招商银行
    • 中国银行
    • 工商银行
    • 渤海银行
    • 兴业银行
    • 中信银行
    • 交通银行
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    • 建设银行
    • 江苏银行
    • 包商银行
    • 广发银行
    • 中国邮政储蓄银行
    • 江苏江南农村商业银行
    保险机构2
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    • 阳光人寿
      其他33
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      • 诺亚正行
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      • 蚂蚁基金
      • 长量基金
      • 嘉实财富
      • 利得基金
      • 晟视天下
      • 唐鼎耀华
      • 济安财富基金
      • 中正达广
      • 联泰基金
      • 仓石基金
      • 虹点基金
      • 富济基金
      • 陆基金
      • 华瑞保险
      • 盈米基金
      • 中证金牛
      • 奕丰基金
      • 蛋卷基金
      • 上海华夏财富投资管理
      • 汇成基金
      • 攀赢基金
      • 苏宁基金
      • 国美基金
      • 万家财富
      • 肯特瑞
      • 途牛基金
      • 科地瑞富
      • 汇林保大
      • 腾安基金
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      基金相关机构7
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      • 挖财基金
      • 有鱼基金
      投资咨询机构4
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        其他基金机构2
        • 排排网基金
        • 民商基金