资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394343.36 93.83%
债券 407.64 0.10%
银行存款和结算备付金 23481.98 5.59%
其他资产 2045.86 0.49%
资产总值:420278.85万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江医药 600216 497.42 7889.08 1.89%
运达股份 300772 531.75 7040.41 1.69%
星网锐捷 002396 308.76 5863.35 1.41%
甬金股份 603995 316.98 5797.52 1.39%
湖南海利 600731 1012.58 5771.71 1.38%
亨通光电 600487 332.77 5730.30 1.37%
海星股份 603115 420.19 5424.65 1.30%
杰克股份 603337 173.30 5278.65 1.27%
伊之密 300415 259.67 5208.98 1.25%
天康生物 002100 789.17 5169.09 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.30 82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 3.45%
建筑业 1.09 2.63%
采矿业 0.95 2.27%
批发和零售业 0.62 1.49%
科学研究和技术服务业 0.49 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 0.91%
金融业 0.15 0.36%
农、林、牧、渔业 0.02 0.05%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甬金股份 603995 299.98 6005.55 1.72%
移远通信 603236 123.92 5999.16 1.72%
明泰铝业 601677 397.79 5974.81 1.71%
鲁西化工 000830 467.51 5848.55 1.67%
云图控股 002539 681.25 5715.69 1.63%
厦门钨业 600549 265.78 5560.06 1.59%
国恩股份 002768 248.16 5419.85 1.55%
软控股份 002073 652.60 5331.74 1.52%
创元科技 000551 506.18 5284.48 1.51%
视源股份 002841 129.65 4778.90 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.69 84.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 2.51%
建筑业 0.58 1.64%
科学研究和技术服务业 0.42 1.19%
采矿业 0.37 1.06%
批发和零售业 0.32 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.50%
金融业 0.15 0.43%
农、林、牧、渔业 0.10 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.00 407.64 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 407.64 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%