- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12231.14 | -14600.75 | 121.88 | -1827.43 | 2847.20 |
| 本期利润(万元) | 22025.92 | 22805.57 | -8389.82 | 3485.52 | 1779.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | 0.28 | -0.10 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.81 | 0.00 | -4.40 | 0.00 | 1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | 98243.73 | 0.00 | 82161.03 | 0.00 | 86481.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.12 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) | 221951.49 | 192216.00 | 181760.06 | 194722.52 | 197649.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.52 | 2.42 | 2.12 | 2.26 | 2.19 |
| 本期净值增长率(%) | 15.27 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | 9.79 |
| 累计净值增长率(%) | 168.41 | 0.00 | 125.97 | 0.00 | 132.86 |