招商财经大数据股票A(003416)_资产配置

招商财经大数据股票A003416CHINA MERCHANTS FINANCE BIG DATA STRATEGY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	669.12	85.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	104.22	13.36%
其他资产	6.47	0.83%

资产总值：779.81万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	1.14	65.72	8.56%
农业银行	601288	22.24	63.61	8.29%
建设银行	601939	9.96	54.98	7.16%
工商银行	601398	12.06	52.46	6.83%
长江电力	600900	2.19	49.80	6.49%
白云机场	600004	3.49	49.77	6.48%
上海机场	600009	0.84	48.54	6.32%
中国国航	601111	4.46	46.70	6.08%
首旅酒店	600258	1.87	40.00	5.21%
中国东航	600115	7.30	35.62	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	32.13%
金融业	0.02	22.28%
住宿和餐饮业	0.01	14.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	12.00%
制造业	0.00	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	4.58	79.97	8.18%
锦江酒店	600754	1.14	71.71	7.33%
山西汾酒	600809	0.21	68.21	6.98%
白云机场	600004	3.49	52.04	5.32%
中国国航	601111	4.46	51.78	5.30%
上海机场	600009	0.84	47.63	4.87%
首旅酒店	600258	1.76	43.65	4.46%
汇川技术	300124	0.64	42.16	4.31%
东方雨虹	002271	0.77	39.63	4.05%
酒鬼酒	000799	0.20	37.16	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	26.15%
住宿和餐饮业	0.01	11.80%
房地产业	0.01	8.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.71%
卫生和社会工作	0.00	2.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.01%
金融业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	23.71	73.03	8.34%
工商银行	601398	15.12	72.12	8.24%
长江电力	600900	2.98	65.56	7.49%
建设银行	601939	10.32	64.91	7.41%
交通银行	601328	10.52	53.76	6.14%
白云机场	600004	3.53	43.24	4.94%
上海机场	600009	0.87	42.80	4.89%
保利发展	600048	2.37	41.95	4.79%
中国银行	601988	12.60	41.20	4.70%
锦江酒店	600754	0.59	29.35	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	34.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	15.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.49%
住宿和餐饮业	0.01	6.28%
农、林、牧、渔业	0.00	5.27%
房地产业	0.00	4.79%
制造业	0.00	3.73%
采矿业	0.00	2.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.86	91.51	8.59%
工商银行	601398	15.12	70.01	6.57%
恩捷股份	002812	0.26	65.10	6.11%
先导智能	300450	0.87	64.75	6.08%
法拉电子	600563	0.27	62.75	5.89%
歌尔股份	002241	1.06	57.35	5.38%
东方电缆	603606	1.09	55.76	5.24%
奕瑞科技	688301	0.11	54.36	5.10%
大金重工	002487	1.21	46.89	4.40%
农业银行	601288	15.85	46.60	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	62.70%
金融业	0.02	16.97%
采矿业	0.00	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	0.55	54.91	5.16%
兴业转债	0.01	1.00	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	54.91	5.16%
可转债	1.00	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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