招商财经大数据股票A(003416)_最新动态

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自下而上需要乐观自上而下需要偏悲观[2022-12-05]

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累计净值：1.164

更新时间：2022-12-02 15:00

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投资类型：股票型

招商财经大数据股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾成东

基金规模：0.07亿元

招商财经大数据股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.54	0.57	3.71	-2.41	-16.15
股票型名次	359	2130	248	1472	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.71	-1.38	45.87	34.68	16.42
股票型名次	2220	2042	367	329	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	14.05	31.94	-0.73	4.17	-10.46
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	14.03	30.44	-3.74	0.60	-14.89
3	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	13.95	30.42	-3.78	0.62	-14.91
4	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	13.15	27.19	-7.95	-8.00	-29.06
5	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	13.15	27.19	-7.95	-8.00	-29.06
招商财经大数据股票A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	鹏华中证传媒指数(LOF)C	4.55	10.22	-0.67	-1.62	-
358	泰康医疗健康股票发起A	4.55	7.99	16.25	19.00	-
359	招商财经大数据股票A	4.54	0.57	3.71	-2.41	-16.15
360	广发中证传媒ETF联接A	4.53	10.24	-0.73	-2.36	-28.28
361	广发中证传媒ETF联接C	4.53	10.21	-0.78	-2.46	-28.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	14.05	31.94	-0.73	4.17	-10.46
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	14.03	30.44	-3.74	0.60	-14.89
3	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	13.95	30.42	-3.78	0.62	-14.91
4	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	12.96	28.94	-4.79	-	-
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	12.09	28.24	-5.09	-4.01	-19.71
招商财经大数据股票A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	华夏创蓝筹ETF联接C	2.38	0.57	0.99	2.14	-23.68
2129	添富中证医药ETF联接C	1.06	0.57	3.30	3.34	-20.75
2130	招商财经大数据股票A	4.54	0.57	3.71	-2.41	-16.15
2131	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.54	0.56	-7.28	-9.79	-
2132	国寿安保创精选88ETF	2.75	0.56	0.47	5.16	-23.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新医疗保健股票	-0.51	7.33	29.18	33.54	15.73
2	前海开源中药研究精选股票A	-0.40	6.73	22.32	23.46	7.17
3	前海开源中药研究精选股票C	-0.41	6.71	22.25	23.31	6.92
4	华安德国(DAX)ETF	-0.46	12.58	22.18	3.57	-8.83
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-0.48	11.86	20.59	2.83	-10.11
招商财经大数据股票A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	国投瑞银港股通6个月定开股票	3.72	15.97	3.71	-1.43	-9.09
247	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.67	6.19	3.71	1.93	-8.64
248	招商财经大数据股票A	4.54	0.57	3.71	-2.41	-16.15
249	嘉实医药健康100ETF联接A	0.12	0.38	3.70	6.18	-19.75
250	国泰国证医药卫生行业指数C	1.02	0.26	3.69	5.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	3.96	9.30	8.65	42.60	1.96
2	红土创新医疗保健股票	-0.51	7.33	29.18	33.54	15.73
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.17	-1.00	0.48	28.31	-16.66
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.17	-1.03	0.39	28.10	-17.08
5	中庚价值先锋股票	3.23	2.96	19.48	27.70	-4.84
招商财经大数据股票A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	富国中证800银行ETF	0.81	9.95	0.22	-2.41	-6.80
1471	前海开源MSCI中国A股消费A	6.44	6.55	-5.67	-2.41	-14.30
1472	招商财经大数据股票A	4.54	0.57	3.71	-2.41	-16.15
1473	招商景气优选股票A	3.10	2.58	-2.94	-2.41	-21.23
1474	华宝中证银行ETF	0.81	9.99	0.20	-2.42	-6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.36	-2.32	16.73	11.02	83.47
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-2.36	-2.34	16.60	10.80	82.76
3	华宝油气	-3.63	-3.66	11.58	2.20	73.73
4	华宝油气C	-3.63	-3.69	11.21	1.73	72.60
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-2.19	-1.14	12.79	3.89	64.25
招商财经大数据股票A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	国寿安保成长优选股票	1.43	-3.65	-8.76	3.39	-16.15
834	新经济	9.28	21.21	-3.39	-1.99	-16.15
835	招商财经大数据股票A	4.54	0.57	3.71	-2.41	-16.15
836	南方中证1000ETF	2.59	2.37	-1.48	3.84	-16.16
837	嘉实全球房地产(QDII)	0.47	3.97	-0.09	-5.40	-16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	92.43	227.30	167.02	139.10	135.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	91.60	223.32	162.71	138.16	134.21
3	华宝油气	79.10	199.29	120.66	37.44	-19.46
4	华宝油气C	77.86	195.90	0.00	-	100.61
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	72.11	202.93	98.88	-	77.90
招商财经大数据股票A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	浙商智选家居股票发起式C	-20.68	0.00	0.00	-	-32.08
2219	富国全球科技互联网股票(QDII)	-20.71	-22.33	24.58	31.53	95.19
2220	招商财经大数据股票A	-20.71	-1.38	45.87	34.68	16.42
2221	证券ETF	-20.71	0.00	0.00	-	-18.61
2222	华夏中证石化产业ETF	-20.73	0.00	0.00	-	-20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	92.43	227.30	167.02	139.10	135.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	91.60	223.32	162.71	138.16	134.21
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	72.11	202.93	98.88	-	77.90
4	华宝油气	79.10	199.29	120.66	37.44	-19.46
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	71.34	199.18	159.31	-	132.37
招商财经大数据股票A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	中金中证优选300指数(LOF)C	-6.78	-1.32	36.27	-	63.77
2041	鹏华改革红利股票	-24.76	-1.33	29.18	36.43	19.10
2042	招商财经大数据股票A	-20.71	-1.38	45.87	34.68	16.42
2043	国泰中证军工ETF	-21.27	-1.50	56.66	35.18	13.39
2044	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-1.05	-1.50	12.77	-21.57	-63.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信低碳先锋股票A	-23.04	45.32	222.38	141.78	293.99
2	建信中小盘先锋股票A	-4.53	75.73	207.33	176.32	302.60
3	华夏能源革新股票A	-27.60	53.45	197.10	187.36	206.90
4	工银战略转型股票A	7.83	27.72	191.07	224.65	291.20
5	汇丰晋信智造先锋A	-29.50	28.03	186.34	212.81	216.66
招商财经大数据股票A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	建信龙头企业股票	-19.89	-9.41	45.93	-	71.29
366	国联安科技动力股票	-34.21	-5.79	45.92	53.96	75.25
367	招商财经大数据股票A	-20.71	-1.38	45.87	34.68	16.42
368	泰达宏利500指数增强(LOF)	-13.67	1.65	45.85	39.56	222.90
369	南方创业板ETF	-30.96	-10.06	45.70	37.89	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	-30.26	28.82	147.30	255.87	267.52
2	工银战略转型股票A	7.83	27.72	191.07	224.65	291.20
3	泰达转型机遇股票A	-26.44	56.36	172.93	216.00	245.11
4	汇丰晋信智造先锋A	-29.50	28.03	186.34	212.81	216.66
5	汇丰晋信智造先锋C	-29.85	26.75	182.11	205.31	205.80
招商财经大数据股票A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	广发中证军工ETF联接A	-20.27	-1.21	52.02	34.75	10.29
328	易方达创业板ETF联接A	-29.86	-10.39	39.85	34.71	141.86
329	招商财经大数据股票A	-20.71	-1.38	45.87	34.68	16.42
330	光大保德信国企改革股票	-18.38	-17.13	31.38	34.67	61.60
331	安信量化精选沪深300指数增强C	-20.37	-19.38	24.24	34.53	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-16.15	-2.81	44.82	66.13	926.16
2	银华-道琼斯88指数	-27.09	-12.80	26.21	25.79	555.11
3	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-16.86	2.05	40.63	98.32	509.80
4	申万菱信沪深300指数增强A	-15.76	-14.49	25.02	28.94	492.19
5	易方达深证100ETF	-25.55	-21.49	20.46	17.30	467.77
招商财经大数据股票A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	广发中证军工ETF	-20.99	-0.79	59.00	42.13	16.56
1132	上投摩根慧选成长A	-40.12	-29.95	0.00	-	16.45
1133	招商财经大数据股票A	-20.71	-1.38	45.87	34.68	16.42
1134	平安中证500ETF	-12.69	1.49	38.40	-	16.39
1135	鹏华空天军工指数(LOF)C	-21.46	4.84	0.00	-	16.36

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	1.14	65.72	8.56%
农业银行	601288	22.24	63.61	8.29%
建设银行	601939	9.96	54.98	7.16%
工商银行	601398	12.06	52.46	6.83%
长江电力	600900	2.19	49.80	6.49%
白云机场	600004	3.49	49.77	6.48%
上海机场	600009	0.84	48.54	6.32%
中国国航	601111	4.46	46.70	6.08%
首旅酒店	600258	1.87	40.00	5.21%
中国东航	600115	7.30	35.62	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	32.13%
金融业	0.02	22.28%
住宿和餐饮业	0.01	14.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	12.00%
制造业	0.00	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2022-12-01	2022-11-30	2022-11-29	2022-11-28	2022-11-25
单位净值(元)	1.163	1.184	1.173	1.141	1.114
累计净值(元)	1.163	1.184	1.173	1.141	1.114

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