招商沪深300指数增强A(004190)_财务情况

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5167.80	2214.09	1090.57	6287.07	-1369.11
本期利润(万元)	8488.31	1324.55	-120.93	8859.98	9659.21
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.03	-0.00	0.25	0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.09	0.00	17.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21882.65	0.00	22849.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.57	0.00	0.54	0.00
期末基金资产净值(万元)	58905.24	60190.08	64388.76	65368.98	73982.58
期末基金份额净值(元)	1.81	1.57	1.53	1.54	1.58
本期净值增长率(%)	0.00	2.20	0.00	15.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.12	0.00	53.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	432.34	2828.58	4312.27	4980.96	1469.11
交易性金融资产(万元)	94413.04	119985.34	96819.72	58504.43	50656.86
其中：股票投资(万元)	89619.48	115503.84	95756.99	57556.78	49120.53
其中：债券投资(万元)	4793.56	4481.50	1062.73	947.65	1536.32
应付管理人报酬(万元)	94.35	136.45	93.66	51.83	50.97
应付托管费(万元)	11.79	17.06	11.71	6.48	6.37
资产总计(万元)	96185.34	123515.44	101623.04	63697.20	52321.35
负债合计(万元)	1289.04	1188.07	173.62	2693.61	225.29
所有者权益合计(万元)	94896.30	122327.37	101449.41	61003.59	52096.05
未分配利润(万元)	33809.99	41677.27	26431.98	14655.40	15908.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.63	22.57	8.61	10.29	4.37
投资收益(万元)	4453.60	15479.69	2465.53	-2018.96	1009.49
公允价值变动收益(万元)	-1754.98	8256.70	877.34	-951.82	-16.50
其它收入(万元)	22.69	255.95	75.20	26.81	19.67
收入合计(万元)	2727.94	24014.92	3426.67	-2933.68	1017.02
管理人报酬(万元)	651.53	1287.48	477.52	654.93	341.56
托管费(万元)	81.44	160.94	59.69	81.87	42.70
其它费用(万元)	13.62	40.88	18.72	37.09	18.80
费用合计(万元)	837.87	1714.07	630.61	876.49	460.00
利润总额(万元)	1890.07	22300.85	2796.06	-3810.17	557.03
净利润(万元)	1890.07	22300.85	2796.06	-3810.17	557.03

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