招商沪深300指数A(004190)_财务情况

招商沪深300指数A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	7.71	-1628.50	-529.58	265.10	409.95
本期利润(万元)	2060.54	-2135.23	-822.78	178.33	1005.97
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.11	-0.04	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-7.37	0.00	0.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9821.71	0.00	8952.77	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	42520.89	39794.26	28499.71	28648.14	29185.15
期末基金份额净值(元)	1.39	1.33	1.41	1.45	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	-7.89	0.00	0.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.77	0.00	45.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	4980.96	1469.11	2585.57	3187.94	557.52
交易性金融资产(万元)	58504.43	50656.86	54070.49	49412.91	42804.80
其中：股票投资(万元)	57556.78	49120.53	52304.90	49326.29	41038.73
其中：债券投资(万元)	947.65	1536.32	1765.59	86.62	1766.07
应付管理人报酬(万元)	51.83	50.97	54.89	48.28	42.23
应付托管费(万元)	6.48	6.37	6.86	6.04	5.28
资产总计(万元)	63697.20	52321.35	57023.51	53011.67	43675.11
负债合计(万元)	2693.61	225.29	1258.28	213.69	113.51
所有者权益合计(万元)	61003.59	52096.05	55765.23	52797.98	43561.60
未分配利润(万元)	14655.40	15908.85	16663.51	20921.68	18566.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	10.29	4.37	12.22	5.32	42.22
投资收益(万元)	-2018.96	1009.49	-6516.25	-3978.05	6489.92
公允价值变动收益(万元)	-951.82	-16.50	-1933.07	2815.84	-7663.79
其它收入(万元)	26.81	19.67	29.44	10.51	67.17
收入合计(万元)	-2933.68	1017.02	-8407.67	-1146.38	-1064.49
管理人报酬(万元)	654.93	341.56	573.19	268.46	644.10
托管费(万元)	81.87	42.70	71.65	33.56	80.51
其它费用(万元)	37.09	18.80	39.56	19.62	41.03
费用合计(万元)	876.49	460.00	758.47	352.92	1144.47
利润总额(万元)	-3810.17	557.03	-9166.14	-1499.29	-2208.96
净利润(万元)	-3810.17	557.03	-9166.14	-1499.29	-2208.96

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