- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6287.07 | -1369.11 | 998.29 | 7.71 | -1628.50 |
| 本期利润(万元) | 8859.98 | 9659.21 | 1405.64 | 2060.54 | -2135.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.36 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -7.37 |
| 期末可供分配利润(万元) | 22849.47 | 0.00 | 11970.49 | 0.00 | 9821.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.54 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65368.98 | 73982.58 | 44055.21 | 42520.89 | 39794.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.54 | 1.58 | 1.37 | 1.39 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 15.79 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | -7.89 |
| 累计净值增长率(%) | 53.74 | 0.00 | 37.31 | 0.00 | 32.77 |