招商沪深300指数增强A(004190)_最新动态

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

证监会发布私募信披新规，差异化监管框架确立[2026-03-01]

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累计净值：1.8739

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：5.45亿元

招商沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-0.14	6.27	8.56	1.88
股票型名次	2263	1957	1953	2011	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.89	38.04	25.04	0.88	87.39
股票型名次	2047	2198	1753	1126	812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.75	-3.24	11.06	8.28	7.62
2262	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	0.75	2.73	19.18	34.59	15.33
2263	招商沪深300指数A	0.75	-0.14	6.27	8.56	1.88
2264	国联安中证医药100C	0.74	-2.53	-1.01	-7.66	2.15
2265	华宝大数据ETF	0.74	0.56	15.05	4.62	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	南方中证100A	0.93	-0.14	5.11	11.01	2.55
1956	万家创业板指数增强A	1.25	-0.14	9.70	20.21	3.20
1957	招商沪深300指数A	0.75	-0.14	6.27	8.56	1.88
1958	宝盈发展新动能股票A	4.16	-0.15	15.72	26.08	10.10
1959	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.77	-0.15	0.34	21.67	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	嘉实沪深300指数研究增强A	1.16	0.38	6.29	8.65	3.11
1952	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.24	0.14	6.28	27.25	5.69
1953	招商沪深300指数A	0.75	-0.14	6.27	8.56	1.88
1954	建信沪深300指数增强A	1.30	0.20	6.26	8.42	3.53
1955	民生加银龙头优选股票	1.53	0.59	6.25	17.09	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	5.07	3.28	7.26	8.58	4.70
2010	工银沪深300ETF	1.09	0.18	4.96	8.57	1.92
2011	招商沪深300指数A	0.75	-0.14	6.27	8.56	1.88
2012	美国REC	1.04	7.60	5.44	8.55	8.53
2013	广发瑞安精选股票A	0.71	1.67	2.21	8.54	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	华安沪深300ETF联接C	1.09	0.08	4.59	7.69	1.88
2424	易方达沪深300ETF联接A	1.05	0.18	4.50	7.85	1.88
2425	招商沪深300指数A	0.75	-0.14	6.27	8.56	1.88
2426	创金合信软件产业股票发起C	-4.17	-13.51	0.12	-10.52	1.87
2427	富国沪深300ESG基准ETF	0.71	0.33	4.48	9.13	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	摩根MSCI中国A股ETF联接A	20.90	39.25	20.77	3.60	18.49
2046	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	20.89	42.84	6.29	-19.80	2.03
2047	招商沪深300指数A	20.89	38.04	25.04	0.88	87.39
2048	申万菱信数字产业股票型发起式A	20.88	83.74	0.00	-	39.42
2049	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	20.87	41.15	34.37	28.33	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	嘉实中证光伏产业指数发起式A	50.90	38.05	-17.02	-	-16.01
2197	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	22.25	38.04	7.96	-	7.52
2198	招商沪深300指数A	20.89	38.04	25.04	0.88	87.39
2199	汇添富沪深300指数增强C	17.81	38.01	26.26	2.33	16.12
2200	天弘沪深300指数增强A	22.73	38.01	26.42	0.32	52.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	23.04	46.96	25.06	-	15.23
1752	国联安证券ETF	1.95	26.59	25.04	-	15.12
1753	招商沪深300指数A	20.89	38.04	25.04	0.88	87.39
1754	长信量化多策略股票C	24.36	44.41	25.03	2.60	64.50
1755	汇添富深证300ETF	33.48	57.80	25.03	-3.96	96.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	博时沪深300ETF	23.41	43.62	26.69	1.04	54.49
1125	汇添富中证长三角ETF联接C	31.72	48.97	26.05	0.88	32.06
1126	招商沪深300指数A	20.89	38.04	25.04	0.88	87.39
1127	广发恒生中型股指数(LOF)A	28.52	57.30	36.27	0.86	14.14
1128	天弘中证光伏A	47.77	36.39	-18.57	0.84	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华商高端装备制造股票C	106.62	154.29	91.12	-	87.52
811	云计算AH	48.96	138.19	115.96	-	87.41
812	招商沪深300指数A	20.89	38.04	25.04	0.88	87.39
813	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	16.45	31.43	89.01	-	87.32
814	中海上证50指数增强	20.43	34.14	26.37	-0.30	87.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.66	3180.47	3.98%
中国平安	601318	39.19	2680.60	3.35%
中际旭创	300308	4.13	2521.92	3.16%
紫金矿业	601899	70.22	2420.48	3.03%
贵州茅台	600519	1.21	1666.39	2.09%
工业富联	601138	23.34	1448.25	1.81%
兴业银行	601166	65.28	1374.69	1.72%
药明康德	603259	14.72	1334.22	1.67%
新易盛	300502	3.02	1303.37	1.63%
立讯精密	002475	22.76	1290.72	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	54.92%
金融业	1.81	22.62%
采矿业	0.37	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.27%
科学研究和技术服务业	0.13	1.68%
建筑业	0.13	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.43%
租赁和商务服务业	0.10	1.22%
房地产业	0.03	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.8773	1.8802	1.8716	1.8600	1.8835
累计净值(元)	1.8773	1.8802	1.8716	1.8600	1.8835

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