招商沪深300指数增强A(004190)_最新动态

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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累计净值：1.8863

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：5.89亿元

招商沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.56	4.42	2.53	18.06	2.56
股票型名次	2453	1869	1527	2006	2541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.88	47.03	26.43	-3.05	88.63
股票型名次	2203	2014	1663	1096	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	2.56	1.15	-13.13	6.02	2.56
2452	天弘中证证券保险A	2.56	5.32	4.47	12.51	2.56
2453	招商沪深300指数A	2.56	4.42	2.53	18.06	2.56
2454	中药	2.56	0.28	-0.61	0.69	2.56
2455	中银港股通优势成长股票	2.56	2.08	-5.22	9.26	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.01	4.42	1.98	20.82	3.01
1868	民生加银医药健康股票C	10.56	4.42	-1.92	11.49	10.56
1869	招商沪深300指数A	2.56	4.42	2.53	18.06	2.56
1870	博时中证光伏产业指数A	5.47	4.41	3.83	39.92	5.47
1871	沪港深云计算ETF	5.25	4.41	6.45	64.36	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	南方中证新能源ETF联接A	4.71	5.65	2.53	49.58	4.71
1526	易纳斯达克100A美元汇	0.96	-0.46	2.53	10.72	0.96
1527	招商沪深300指数A	2.56	4.42	2.53	18.06	2.56
1528	长盛中证100指数	3.43	4.18	2.52	24.47	3.43
1529	景顺长城ESG量化股票C	2.78	3.88	2.52	15.52	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	创金合信沪深300增强C	3.42	4.50	3.11	18.09	3.42
2005	国泰中证钢铁ETF联接A	2.42	7.28	5.31	18.09	2.42
2006	招商沪深300指数A	2.56	4.42	2.53	18.06	2.56
2007	国泰中证全指家用电器ETF联接A	2.68	5.15	3.25	18.04	2.68
2008	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	10.22	4.49	-6.48	18.04	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，低于同类基金平均水平
2539	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	2.56	1.15	-13.13	6.02	2.56
2540	天弘中证证券保险A	2.56	5.32	4.47	12.51	2.56
2541	招商沪深300指数A	2.56	4.42	2.53	18.06	2.56
2542	中药	2.56	0.28	-0.61	0.69	2.56
2543	中银港股通优势成长股票	2.56	2.08	-5.22	9.26	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	广发沪深300指数增强A	27.88	50.01	19.97	-13.30	77.44
2202	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	27.88	26.07	43.93	-	2.76
2203	招商沪深300指数A	27.88	47.03	26.43	-3.05	88.63
2204	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	27.87	36.67	43.37	-	40.57
2205	易方达中证国企一带一路ETF	27.87	49.12	40.55	38.30	67.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	工银沪深300ETF联接A	26.96	47.03	24.99	-8.66	25.84
2013	宏利沪深300指数增强C	28.49	47.03	24.56	-3.91	98.00
2014	招商沪深300指数A	27.88	47.03	26.43	-3.05	88.63
2015	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	27.09	46.93	27.35	20.75	61.11
2016	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	26.18	46.91	20.51	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	华夏沪深300ETF联接A	27.75	49.47	26.47	-4.46	78.62
1662	建信中证500指数增强C	42.14	49.40	26.43	28.13	43.41
1663	招商沪深300指数A	27.88	47.03	26.43	-3.05	88.63
1664	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	28.84	49.67	26.41	5.32	80.53
1665	中银证券优势制造股票A	69.21	66.44	26.40	-	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华富中证100指数	30.76	49.03	23.86	-2.92	134.13
1095	申万菱信深证成份指数A	41.26	57.57	25.79	-2.92	8.12
1096	招商沪深300指数A	27.88	47.03	26.43	-3.05	88.63
1097	汇添富沪深300指数(LOF)C	26.79	48.31	24.72	-3.08	59.31
1098	工银沪深300指数A	28.35	50.68	27.72	-3.12	142.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	弘毅远方国证民企领先100ETF	47.60	79.52	33.68	-6.36	88.94
740	招商中证银行指数A	10.32	51.43	45.37	39.48	88.69
741	招商沪深300指数A	27.88	47.03	26.43	-3.05	88.63
742	申万菱信中证500指数增强C	26.26	31.50	16.97	6.10	88.61
743	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	17.63	40.76	105.48	-	88.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.76	3521.52	3.98%
中国平安	601318	48.79	2688.82	3.04%
贵州茅台	600519	1.36	1963.83	2.22%
美的集团	000333	26.57	1930.25	2.18%
兴业银行	601166	88.44	1755.43	1.99%
寒武纪	688256	1.28	1691.36	1.91%
农业银行	601288	217.08	1447.92	1.64%
紫金矿业	601899	42.81	1260.33	1.43%
恒瑞医药	600276	16.12	1153.14	1.30%
中国中车	601766	146.08	1091.22	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.97	56.25%
金融业	1.92	21.74%
采矿业	0.33	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.51%
建筑业	0.13	1.47%
卫生和社会工作	0.10	1.10%
农、林、牧、渔业	0.05	0.59%
批发和零售业	0.05	0.55%
科学研究和技术服务业	0.04	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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07-18招商沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8747	1.8890	1.8991	1.8719	1.8393
累计净值(元)	1.8747	1.8890	1.8991	1.8719	1.8393

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