招商沪深300指数A(004190)_最新动态

招商沪深300指数A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.391

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王岩

基金规模：4.32亿元

招商沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-0.05	9.74	4.18	4.42
股票型名次	2449	987	857	755	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.34	-4.43	-23.19	13.11	38.64
股票型名次	819	1594	2592	529	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
招商沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	农银中证1000指数增强A	-1.16	-3.65	2.32	-10.66	-
2448	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.16	-3.98	-0.56	-5.74	-3.34
2449	招商沪深300指数A	-1.16	-0.05	9.74	4.18	4.42
2450	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
2451	长信沪深300指数增强A	-1.17	1.97	10.55	1.99	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
招商沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	农银品质农业股票A	2.58	-0.05	7.35	2.84	-2.20
986	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	4.88	-0.05	8.90	-6.53	-7.77
987	招商沪深300指数A	-1.16	-0.05	9.74	4.18	4.42
988	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.37	-0.05	6.04	-0.66	3.94
989	博时央调ETF联接C	-2.13	-0.06	12.63	4.76	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
招商沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	申万菱信中证500指数优选增强C	-1.52	-0.04	9.75	2.22	0.91
856	长城量化精选股票A	3.90	-2.79	9.74	-5.93	-3.10
857	招商沪深300指数A	-1.16	-0.05	9.74	4.18	4.42
858	财通智选消费股票A	0.32	-1.16	9.73	-0.06	-1.06
859	东财食品饮料指数增强A	2.40	-0.71	9.73	-1.61	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
招商沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	建信沪深300指数增强C	-1.06	-0.30	9.72	4.24	4.17
754	招商中证上海环交所碳中和ETF	-2.87	0.72	11.38	4.19	5.20
755	招商沪深300指数A	-1.16	-0.05	9.74	4.18	4.42
756	华安香港精选股票(QDII)	0.06	-0.36	13.11	4.17	4.90
757	嘉实富时中国A50ETF	-0.08	0.62	10.96	4.17	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
招商沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	富国沪深300指数增强A	-1.44	0.49	10.34	3.97	4.42
560	申万菱信沪深300指数增强C	-1.11	0.41	9.11	2.76	4.42
561	招商沪深300指数A	-1.16	-0.05	9.74	4.18	4.42
562	博时央调ETF联接C	-2.13	-0.06	12.63	4.76	4.41
563	华安大中华升级股票(QDII)A	-0.76	-2.47	11.38	8.50	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
招商沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
818	南方消费C	-6.34	-10.81	-40.53	-	-33.71
819	招商沪深300指数A	-6.34	-4.43	-23.19	13.11	38.64
820	博时大中华亚太精选股票(QDII)	-6.35	-16.54	-49.24	-32.86	-14.56
821	华润元大富时中国A50指数A	-6.35	-5.40	-18.66	29.49	145.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
招商沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	博道沪深300增强C	-4.57	-4.42	-22.12	-	23.80
1593	东方红医疗升级股票发起A	-11.72	-4.42	0.00	-	-4.82
1594	招商沪深300指数A	-6.34	-4.43	-23.19	13.11	38.64
1595	创金合信量化多因子股票A	-19.15	-4.45	-11.00	27.00	52.87
1596	易方达中证500ETF联接发起式A	-14.48	-4.47	-11.61	20.97	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
招商沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	易方达上证50ETF	-5.80	-8.18	-23.15	-	4.25
2591	汇安趋势动力股票C	-35.92	-19.62	-23.19	-16.30	-3.99
2592	招商沪深300指数A	-6.34	-4.43	-23.19	13.11	38.64
2593	鹏华空天军工指数(LOF)C	-26.27	-22.69	-23.20	-	-24.38
2594	国投瑞银研究精选股票	-17.98	-25.40	-23.21	39.97	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
招商沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	易方达上证50增强C	0.80	-2.99	-25.66	13.29	63.83
528	嘉实富时中国A50ETF	-3.11	-3.35	-23.62	13.17	33.89
529	招商沪深300指数A	-6.34	-4.43	-23.19	13.11	38.64
530	华夏中证央企ETF联接A	-7.39	8.08	5.36	13.08	28.78
531	申万菱信沪深300指数增强A	-11.63	-12.18	-25.97	13.07	424.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
招商沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	诺安沪深300指数增强A	-8.69	-4.86	-18.00	19.79	38.85
569	国泰中证新能源汽车ETF	-31.54	-33.11	-32.12	-	38.78
570	招商沪深300指数A	-6.34	-4.43	-23.19	13.11	38.64
571	广发中证全指汽车指数C	20.90	24.56	9.37	51.55	38.61
572	鹏华沪深300指数(LOF)C	-11.49	-9.27	-25.01	9.32	38.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.94	5007.38	6.78%
五粮液	000858	14.18	2177.12	2.95%
宁德时代	300750	9.33	1774.57	2.40%
中国平安	601318	43.21	1763.48	2.39%
中国建筑	601668	265.66	1392.05	1.88%
民生银行	600016	337.67	1367.56	1.85%
泸州老窖	000568	7.26	1339.66	1.81%
交通银行	601328	197.79	1253.99	1.70%
药明康德	603259	27.16	1254.23	1.70%
阳光电源	300274	11.97	1242.49	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	52.94%
金融业	1.46	19.76%
采矿业	0.35	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.99%
建筑业	0.22	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.55%
科学研究和技术服务业	0.17	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.17%
房地产业	0.08	1.06%
批发和零售业	0.07	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

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04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.386	1.397	1.403	1.411	1.409
累计净值(元)	1.386	1.397	1.403	1.411	1.409

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