招商央视财经50指数C(004410)_资产配置

招商央视财经50指数C004410CHINA MERCHANTS CCTV 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49597.91	94.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2778.36	5.28%
其他资产	234.07	0.44%

资产总值：52610.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	473.37	3753.86	7.15%
兴业银行	601166	173.75	3659.18	6.97%
中国平安	601318	48.75	3334.28	6.35%
恒瑞医药	600276	50.73	3022.08	5.76%
伊利股份	600887	102.80	2940.08	5.60%
贵州茅台	600519	1.94	2676.27	5.10%
兆易创新	603986	10.69	2290.33	4.36%
信维通信	300136	36.13	2240.33	4.27%
海康威视	002415	62.57	1867.09	3.56%
美的集团	000333	23.16	1810.16	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	57.21%
金融业	1.50	28.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.69%
采矿业	0.13	2.49%
房地产业	0.04	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.75%
批发和零售业	0.02	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
卫生和社会工作	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	53.55	3831.62	6.94%
贵州茅台	600519	2.06	2979.38	5.39%
伊利股份	600887	108.59	2962.34	5.36%
工商银行	601398	403.14	2942.95	5.33%
中国平安	601318	51.53	2839.64	5.14%
兴业银行	601166	130.51	2590.63	4.69%
招商银行	600036	60.52	2445.61	4.43%
兆易创新	603986	11.26	2401.76	4.35%
海康威视	002415	66.16	2085.36	3.77%
汇川技术	300124	24.24	2031.80	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	57.88%
金融业	1.52	27.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.14%
采矿业	0.13	2.36%
房地产业	0.07	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
批发和零售业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	162.11	3783.66	6.37%
恒瑞医药	600276	71.70	3721.31	6.27%
工商银行	601398	482.24	3660.23	6.16%
中国平安	601318	64.85	3597.70	6.06%
伊利股份	600887	116.54	3249.14	5.47%
招商银行	600036	69.04	3172.39	5.34%
贵州茅台	600519	2.20	3105.60	5.23%
海康威视	002415	73.04	2025.51	3.41%
美的集团	000333	26.85	1938.76	3.27%
汇川技术	300124	27.09	1749.20	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	52.14%
金融业	2.00	33.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.51%
采矿业	0.16	2.75%
房地产业	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.75%
批发和零售业	0.03	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	74.71	3675.81	6.00%
兴业银行	601166	169.12	3653.00	5.96%
贵州茅台	600519	2.31	3611.06	5.90%
中国平安	601318	67.66	3493.12	5.70%
伊利股份	600887	122.44	3438.24	5.61%
工商银行	601398	491.64	3387.43	5.53%
招商银行	600036	74.65	3231.60	5.28%
海康威视	002415	76.27	2341.61	3.82%
美的集团	000333	28.08	2204.48	3.60%
汇川技术	300124	28.27	1927.17	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	54.64%
金融业	1.91	31.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.58%
采矿业	0.16	2.63%
房地产业	0.07	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.77%
批发和零售业	0.03	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.80	282.16	0.51%
24国债21	2.10	212.61	0.38%
25国债08	1.80	181.14	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	675.92	1.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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