资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52411.38 94.48%
债券 675.92 1.22%
银行存款和结算备付金 2148.40 3.87%
其他资产 237.93 0.43%
资产总值:55473.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 53.55 3831.62 6.94%
贵州茅台 600519 2.06 2979.38 5.39%
伊利股份 600887 108.59 2962.34 5.36%
工商银行 601398 403.14 2942.95 5.33%
中国平安 601318 51.53 2839.64 5.14%
兴业银行 601166 130.51 2590.63 4.69%
招商银行 600036 60.52 2445.61 4.43%
兆易创新 603986 11.26 2401.76 4.35%
海康威视 002415 66.16 2085.36 3.77%
汇川技术 300124 24.24 2031.80 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 57.88%
金融业 1.52 27.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.14%
采矿业 0.13 2.36%
房地产业 0.07 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.83%
批发和零售业 0.02 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.30%
卫生和社会工作 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 162.11 3783.66 6.37%
恒瑞医药 600276 71.70 3721.31 6.27%
工商银行 601398 482.24 3660.23 6.16%
中国平安 601318 64.85 3597.70 6.06%
伊利股份 600887 116.54 3249.14 5.47%
招商银行 600036 69.04 3172.39 5.34%
贵州茅台 600519 2.20 3105.60 5.23%
海康威视 002415 73.04 2025.51 3.41%
美的集团 000333 26.85 1938.76 3.27%
汇川技术 300124 27.09 1749.20 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 52.14%
金融业 2.00 33.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.51%
采矿业 0.16 2.75%
房地产业 0.06 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.75%
批发和零售业 0.03 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.31%
卫生和社会工作 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 282.16 0.51%
24国债21 2.10 212.61 0.38%
25国债08 1.80 181.14 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 675.92 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%