资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61150.08 93.99%
债券 459.08 0.71%
银行存款和结算备付金 2909.57 4.47%
其他资产 541.56 0.83%
资产总值:65060.29万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 74.22 3907.51 6.04%
伊利股份 600887 126.17 3807.94 5.88%
兴业银行 601166 189.07 3622.59 5.60%
工商银行 601398 521.35 3607.77 5.57%
恒瑞医药 600276 76.20 3497.65 5.40%
贵州茅台 600519 2.21 3373.07 5.21%
招商银行 600036 78.78 3096.05 4.78%
海康威视 002415 82.55 2534.41 3.91%
美的集团 000333 31.59 2376.40 3.67%
科大讯飞 002230 40.58 1960.92 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 54.35%
金融业 1.99 30.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.58%
采矿业 0.19 2.88%
房地产业 0.07 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.84%
批发和零售业 0.03 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.35%
卫生和社会工作 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 84.10 4801.09 6.45%
恒瑞医药 600276 86.34 4515.67 6.07%
贵州茅台 600519 2.50 4375.77 5.88%
伊利股份 600887 142.95 4155.68 5.58%
兴业银行 601166 214.15 4126.68 5.54%
工商银行 601398 590.41 3648.76 4.90%
招商银行 600036 89.01 3347.67 4.50%
海康威视 002415 93.45 3017.63 4.05%
美的集团 000333 35.72 2717.06 3.65%
中国神华 601088 48.68 2122.26 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 54.93%
金融业 2.27 30.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.38%
采矿业 0.21 2.85%
房地产业 0.10 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.98%
批发和零售业 0.04 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.33%
卫生和社会工作 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.50 254.78 0.39%
23国债05 2.00 204.30 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 459.08 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%